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BILAN ACAT LE HAVRE 2016 Siren 348333287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	646413	145368	501045	
Fonds commercial	210221		210221	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79644	64585	15059	
Autres immobilisations corporelles	70319	28587	41732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152449	152449		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7260		7260	
Autres immobilisations financières	1349		1349	
TOTAL (I)	1167653	390989	776665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14775		14775	
En cours de production de biens	1326		1326	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225		225	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486170	10254	475916	
Autres créances	806166		806166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73712		73712	
Charges constatées d’avance	13351		13351	
TOTAL (II)	1395725	10254	1385471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563378	401242	2162136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163363			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225408			
Dettes fiscales et sociales	183954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335016			
Produits constatés d’avance (2)	72906			
TOTAL (IV)	1607788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051679		1	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9631		9631	
Production vendue biens				
Production vendue services	1695909		1695909	
Chiffres d’affaires nets	1705540		1705540	
				
Production stockée			197	
Production immobilisée			211158	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12513	
Autres produits			7439	
Total des produits d’exploitation (I)			1936847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6733	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3716	
Autres achats et charges externes			865006	
Impôts, taxes et versements assimilés			15940	
Salaires et traitements			436247	
Charges sociales			139079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7570	
Total des charges d’exploitation (II) 			1679651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1957987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786180			
BENEFICE OU PERTE	171807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	413			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645475		211158
Total Immobilisations corporelles		132425		17538
Total Immobilisations financières		154198		6860
Total Général		932098		235556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161057
Total Général				1167653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59854	85514		145368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85406	7766		93172
AMORTISSEMENTS Total Général	145260	93280		238540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152449
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10254			10254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162703			162703
TOTAL GENERAL	162703			162703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7260	1557		
Autres immobilisations financières	1349			
Clients douteux ou litigieux	12264			
Autres créances clients	473906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	734037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42753			
Charges constatées d’avance	13351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314296	1294981	19315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1696	1696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750985	219841	531143	
Emprunts et dettes financières divers	37823	12858	24965	
Fournisseurs et comptes rattachés	225408	225408		
Personnel et comptes rattachés	60216	60216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33369	33369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81017	81017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9352	9352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335016	335016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72906	72906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607788	1051679	556109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25858			
Engagement de crédit-bail mobilier	199084			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103738			
Location, charges locatives et de copropriété	182468			
Personnel extérieur à l’entreprise	367672			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865006			
Taxe professionnelle	5202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10738			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15940			
Montant de la TVA. collectée	335314			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14