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BILAN VILLA THALIA 2021 Siren 348210196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48242	48242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2020311	1950563	69748	30028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649674	457330	192344	93358
Autres immobilisations corporelles	679705	387847	291858	347214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18841		18841	12201
Autres immobilisations financières	7396		7396	100197
TOTAL (I)	3424171	2843984	580187	582999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22887		22887	11265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9638	1599	8038	29640
Autres créances	690094		690094	347531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254		254	204449
Charges constatées d’avance	1727		1727	1062
TOTAL (II)	724603	1599	723003	593950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4148775	2845583	1303191	1176949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1247		1247	
Réserves statutaires ou contractuelles	147767		147767	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272199		53810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142051		218388	
Subventions d’investissement	12574		14360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583463		443198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136340		147889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209059		211923	
Dettes fiscales et sociales	306358		303258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328		3124	
Autres dettes	2959		32924	
Produits constatés d’avance (2)	31303		34631	
TOTAL (IV)	690835		733751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303191		1176949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4235548		4235548	3970283
Chiffres d’affaires nets	4235548		4235548	3970283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51105	127849
Autres produits			3068	135
Total des produits d’exploitation (I)			4289722	4098268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296	609
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166609	183099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11621	-5333
Autres achats et charges externes			1470742	1351481
Impôts, taxes et versements assimilés			135873	148794
Salaires et traitements			1584798	1596590
Charges sociales			581444	454821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130878	105474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28892	
Autres charges			8322	9969
Total des charges d’exploitation (II) 			4096238	3847559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193486	250708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397	1575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	1575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397	-1575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192089	249132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1786		394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1786		394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17838	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51824		13299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4291509		4098662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149457		3880273	
BENEFICE OU PERTE	142051		218388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48243		
Total Immobilisations corporelles		3135464		214228
Total Immobilisations financières		112398		100053
Total Général		3296105		314282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3349692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		186215		26237
Total Général		186215		3424172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48243			48243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2664862	130879		2795741
AMORTISSEMENTS Total Général	2713105	130879		2843984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28892		28892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1600			1600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600			1600
TOTAL GENERAL	1600	28892		30492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28892		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18841		18841	
Autres immobilisations financières	7396		7396	
Clients douteux ou litigieux	1688	1688		
Autres créances clients	7951	7951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247	1247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26281	26281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31727	31727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7014	7014		
Groupe et associés	591617	591617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84565	84565		
Charges constatées d’avance	1728	1728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780053	753816	26237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485	485		
Emprunts et dettes financières divers	136341		136341	
Fournisseurs et comptes rattachés	209059	209059		
Personnel et comptes rattachés	118925	118925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170513	170513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1637	1637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15284	15284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4329	4329		
Groupe et associés	52184	52184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960	2960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31304	31304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	743019	606678	136341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel