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BILAN VILLA THALIA 2018 Siren 348210196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48243	44348	3895	5955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1944645	1924166	20480	63212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344179	295028	49151	61646
Autres immobilisations corporelles	449382	246481	202901	64160
Immobilisations en cours	72963		72963	20394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1072		1072	1072
Autres immobilisations financières	110063		110063	863
TOTAL (I)	2970547	2510022	460525	217301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14357		14357	11965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31978	6662	25316	43661
Autres créances	1359249		1359249	1041057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60982		60982	154653
Charges constatées d’avance	406		406	6099
TOTAL (II)	1466973	6662	1460311	1257435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4437520	2516684	1920836	1474736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1247		1247	
Réserves statutaires ou contractuelles	147768		147768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92397		176918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183212		-269316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247453		64241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37754	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115486		108463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203293		830883	
Dettes fiscales et sociales	330644		418410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23960		14985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673383		1372742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920836		1474736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	6
Production vendue biens				
Production vendue services	3628361		3628361	3535781
Chiffres d’affaires nets	3628361		3628361	3535787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22133	36006
Autres produits			20	32
Total des produits d’exploitation (I)			3650514	3571825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173947	159257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2392	22847
Autres achats et charges externes			1415879	1670634
Impôts, taxes et versements assimilés			149383	163317
Salaires et traitements			1333175	1183509
Charges sociales			463976	566903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85933	90674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6144	14654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11405	2301
Total des charges d’exploitation (II) 			3637450	3874095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13064	-302271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				748
Autres intérêts et produits assimilés			4534	9121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4534	9869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	1342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	1342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4116	8527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17179	-293743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102683		15540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37754			
Total des produits exceptionnels (VII)	140476		15540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34124		44741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34124		44741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106352		-29201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13319		29018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73000		-82647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3795524		3597234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3612312		3866550	
BENEFICE OU PERTE	183212		-269316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48243		
Total Immobilisations corporelles		2591213		221755
Total Immobilisations financières		1935		109200
Total Général		2641391		330955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1167	631	2811169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111135
Total Général		1167	631	2970547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42288	2059		44348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381801	83873		2465675
AMORTISSEMENTS Total Général	2424090	85933		2510022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37754		37754	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14654	6144	14136	6662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14654	6144	14136	6662
TOTAL GENERAL	52409	6144	51890	6662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1072		1072	
Autres immobilisations financières	110063		110063	
Clients douteux ou litigieux	18656		18656	
Autres créances clients	13321	13321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3946	3946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12966	12966		
Impôts sur les bénéfices	2326	2326		
T. V. A.	137314	137314		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17213	17213		
Divers				
Groupe et associés	1113830	1113830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71654	71654		
Charges constatées d’avance	406	406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502768	1372977	129791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115486		115486	
Fournisseurs et comptes rattachés	1203293	1203293		
Personnel et comptes rattachés	122386	122386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182903	182903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25344	25344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23960	23960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673383	1557897	115486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel