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BILAN VILLA THALIA 2017 Siren 348210196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48243	42288	5955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1944645	1881434	63212	130433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338594	276947	61646	43485
Autres immobilisations corporelles	287580	223420	64160	
Immobilisations en cours	20394		20394	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1072		1072	1072
Autres immobilisations financières	863		863	703
TOTAL (I)	2641391	2424090	217301	175693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11965		11965	34812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58315	14654	43661	126296
Autres créances	1041039		1041039	257261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1305415
Disponibilités	154653		154653	376642
Charges constatées d’avance	6099		6099	
TOTAL (II)	1272071	14654	1257417	2100425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3913462	2438744	1474718	2276118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1247		1247	
Réserves statutaires ou contractuelles	147768		147768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176918		904952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269316		176918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64241		1238508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37754		46175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37754		46175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108463		280212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830883		219030	
Dettes fiscales et sociales	418392		504911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14985		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372723		1004156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474718		2288839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens				
Production vendue services	3535781		3535781	3583606
Chiffres d’affaires nets	3535787		3535787	3583606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36006	134122
Autres produits			32	39
Total des produits d’exploitation (I)			3571825	3717768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159257	53323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22847	-3012
Autres achats et charges externes			1670634	1341805
Impôts, taxes et versements assimilés			163317	144690
Salaires et traitements			1183509	1535337
Charges sociales			566903	404849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90674	101411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2301	10732
Total des charges d’exploitation (II) 			3874095	3589135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302271	128633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			748	
Autres intérêts et produits assimilés			9121	13669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9869	13669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8527	13669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293743	142302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15540		79500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15540		79500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44741		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44741		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29201		78913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29018			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82647		44297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597234		3810937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3866550		3634019	
BENEFICE OU PERTE	-269316		176918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42064		6179
Total Immobilisations corporelles		2465270		204054
Total Immobilisations financières		1775		160
Total Général		2509109		210393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78111		2591213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1935
Total Général		78111		2641391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42064	224		42288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291352	217123	126673	2381801
AMORTISSEMENTS Total Général	2333416	217347	126673	2424090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37754
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46175		8421	37754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14654		14654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14654		14654
TOTAL GENERAL	46175	14654	8421	52409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1072			
Autres immobilisations financières	863			
Clients douteux ou litigieux	31706			
Autres créances clients	26609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46843			
T. V. A.	69189			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3476			
Divers				
Groupe et associés	781298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138279			
Charges constatées d’avance	6099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107388	1073747	33641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108463	108463		
Fournisseurs et comptes rattachés	830883	830883		
Personnel et comptes rattachés	155274	155274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175000	175000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7932	7932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80186	80186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14985	14985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372723	1372723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel