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BILAN VERNET-DIS 2021 Siren 348284597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309103	298798	10304	17556
Fonds commercial	232764		232764	232764
Autres immobilisations incorporelles	30953	28485	2467	6329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6597721	390054	6207667	4862181
Constructions	30941636	24178007	6763629	7651939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340068	2623123	716945	590878
Autres immobilisations corporelles	7282256	5776014	1506243	1737574
Immobilisations en cours	3238300		3238300	5061119
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17136905		17136905	17136905
Créances rattachées à des participations	112190		112190	112190
Autres titres immobilisés	1741763		1741763	1732460
Prêts	54842		54842	54842
Autres immobilisations financières	24752		24752	24719
TOTAL (I)	71043252	33294481	37748772	39221458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195068		195068	381026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7746817	160457	7586360	8524079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519726	26124	493602	157085
Autres créances	10252086		10252086	10848736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7890226		7890226	5246579
Charges constatées d’avance	453874		453874	391117
TOTAL (II)	27057797	186581	26871217	25548623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98101050	33481061	64619988	64770081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50900		50900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16532782		16830175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6169227		2902607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1931286		1983979	
TOTAL (I)	25234195		22317661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219000		160000	
Provisions pour charges	291333		281333	
TOTAL (III)	510333		441333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23200910		23942924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65543		3378928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40063		43083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11134326		10032494	
Dettes fiscales et sociales	4123811		4310069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305542		301963	
Produits constatés d’avance (2)	5265		1625	
TOTAL (IV)	38875461		42011087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64619988		64770081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117056114		117056114	121760446
Production vendue biens	11339433		11339433	12607406
Production vendue services	-384262		-384262	-590365
Chiffres d’affaires nets	128011285		128011285	133777487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			977104	1101699
Autres produits			1306785	1407703
Total des produits d’exploitation (I)			130307907	136286890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90422311	97398956
Variation de stock (marchandises)			1195528	280879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8314321	8535833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195068	-99849
Autres achats et charges externes			8052774	7806817
Impôts, taxes et versements assimilés			2463954	2395267
Salaires et traitements			10519452	10114542
Charges sociales			2738434	2782283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1505655	1729741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127194	59387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			11035	11633
Total des charges d’exploitation (II) 			125165589	131025488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5142317	5261401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3296700	257627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2488	17926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3299188	275553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393082	416755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393082	416755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2906106	-141202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8048423	5120199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481473		46568	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158699		203797	
Total des produits exceptionnels (VII)	640172		250365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5240		28797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480667		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165005		293387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650912		322194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10741		-71830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	997478		1041172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	870977		1104591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134247266		136812807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128078039		133910200	
BENEFICE OU PERTE	6169227		2902607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63340		66065	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571235		1584
Total Immobilisations corporelles		51489188		3271388
Total Immobilisations financières		19061117		12336
Total Général		71121540		3285308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2771672	588924	51399980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	19070453
Total Général		2771672	591924	71043252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314586	12697		327284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31585495	1492958	111257	32967197
AMORTISSEMENTS Total Général	31900082	1505655	111257	33294481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1931286
Total Provisions réglementées	1983979	106005	158699	1931286
Provisions pour litiges				219000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271333
Total Provisions pour risques et charges	441333	69000		510333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37240	123217		160457
Sur comptes clients	22147	3977		26124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59387	127194		186581
TOTAL GENERAL	2484699	302199	158699	2628200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165005	158699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112190		112190	
Prêts	54842		54842	
Autres immobilisations financières	24752		24752	
Clients douteux ou litigieux	53053	53053		
Autres créances clients	466673	466673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044	1044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19575	19575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427584	427584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160102	160102		
Groupe et associés	7441953	7441953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201828	2201828		
Charges constatées d’avance	453874	453874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11417471	11225686	191785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23200910	2305317	20895593	
Emprunts et dettes financières divers	65543	65543		
Fournisseurs et comptes rattachés	11134326	11134326		
Personnel et comptes rattachés	2470661	2470661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823751	823751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	829124	829124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305542	305542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5265	5265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38835397	17939804	20895593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	558172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2179445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	438			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	438