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BILAN VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLIC 2020 Siren 348289612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6960	6752	208	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17855	8093	9762	7672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2247544	1289336	958208	1144131
Autres immobilisations corporelles	970065	667203	302861	403237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1899		1899	1899
Prêts				
Autres immobilisations financières	20112		20112	20082
TOTAL (I)	3340660	1971385	1369275	1653244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11618		11618	12134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873702	530	873172	1251337
Autres créances	160746		160746	171261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097751		1097751	792058
Charges constatées d’avance	38901		38901	45559
TOTAL (II)	2182719	530	2182189	2272349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5523378	1971915	3551463	3925593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2287		2287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520139		673719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-665408		61420	
Subventions d’investissement	8021		1475	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965038		1838900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3800		3800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3800		3800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644163		1218572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373		13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456248		375656	
Dettes fiscales et sociales	478972		488652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2582626		2082893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3551463		3925593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874654		1217602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19504		19504	66043
Production vendue biens	5919		5919	3499
Production vendue services	4032326		4032326	5279987
Chiffres d’affaires nets	4057749		4057749	5349529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266509	121466
Autres produits			100	173
Total des produits d’exploitation (I)			4324359	5471167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222660	289285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12134	10254
Autres achats et charges externes			2090800	2366460
Impôts, taxes et versements assimilés			66807	81114
Salaires et traitements			1569384	1565402
Charges sociales			656973	656111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409454	409909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	2549
Total des charges d’exploitation (II) 			5028509	5387502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-704150	83665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1151	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4017	7885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	7885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2866	-7849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707017	75816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36969		9580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41903		9580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		1030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41608		8550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367413		5480783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5032821		5419363	
BENEFICE OU PERTE	-665408		61420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87665		117292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266509		121407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81937		1248
Total Immobilisations corporelles		3125932		124206
Total Immobilisations financières		22011		
Total Général		3229880		125454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14675	3235464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22011
Total Général			14675	3340660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5712	1040		6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570893	408414	14675	1964633
AMORTISSEMENTS Total Général	1576606	409454	14675	1971385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3800
Total Provisions pour risques et charges	3800			3800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530			530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530			530
TOTAL GENERAL	4330			4330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20112		20112	
Clients douteux ou litigieux	636	636		
Autres créances clients	873066	873066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57096	57096		
Impôts sur les bénéfices	23731	23731		
T. V. A.	47705	47705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25982	25982		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6175	6175		
Charges constatées d’avance	38901	38901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093462	1073350	20112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601160	601160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043004	335032	707971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456248	456248		
Personnel et comptes rattachés	80239	80239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179888	179888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186810	186810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32035	32035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373	373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2869	2869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582626	1874654	707971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel