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BILAN SOMAG 2018 Siren 348204645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934632	674479	260152	298592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612467	393375	219091	235705
Autres immobilisations corporelles	736945	383099	353846	399967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15601		15601	15395
TOTAL (I)	2301087	1452394	848692	949661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1649		1649	1311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	742936		742936	706255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125787	2726	123060	125050
Autres créances	139813		139813	296408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429535		429535	
Disponibilités	83533		83533	763839
Charges constatées d’avance	30410		30410	30484
TOTAL (II)	1553665	2726	1550938	1923350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3854752	1455121	2399631	2873011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60979		60979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8586		8586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472335		516104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215376		56230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757277		641901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678049		752690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149198		63227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301		167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535096		1111740	
Dettes fiscales et sociales	266448		273213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241		22068	
Autres dettes	5019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634353		2223109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2399631		2873011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116162		1589791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16828467		16828467	15109472
Production vendue biens	7345		7345	9202
Production vendue services	165376		165376	164552
Chiffres d’affaires nets	17001189		17001189	15283227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59197	22418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2698	12288
Autres produits			632	9330
Total des produits d’exploitation (I)			17063717	15327264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14433485	12818822
Variation de stock (marchandises)			-36680	22269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19786	18637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338	493
Autres achats et charges externes			883446	988725
Impôts, taxes et versements assimilés			138564	126674
Salaires et traitements			951854	941425
Charges sociales			257236	257004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133524	136407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1801	2429
Total des charges d’exploitation (II) 			16782682	15312890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281035	14374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14672	6432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14672	6432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8253	4828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8253	4828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6419	1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287454	15978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59500		650084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62605		650084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950		4935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61097		569818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63047		607020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		43063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71637		2811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17140994		15983780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16925618		15927550	
BENEFICE OU PERTE	215376		56230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	91247		21647	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				93448
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80183	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441			1441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336514	133525	19085	1450952
AMORTISSEMENTS Total Général	1336514	133525	19085	1450952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15601		15601	
Clients douteux ou litigieux	3013	3013		
Autres créances clients	122775	122775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15803	15803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123678	123678		
Charges constatées d’avance	30411	30411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311613	296012	15601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44774	44774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633275	115385	401633	116257
Emprunts et dettes financières divers	7448	7448		
Fournisseurs et comptes rattachés	535097	535097		
Personnel et comptes rattachés	64048	64048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128372	128372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11978	11978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62050	62050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241	241		
Groupe et associés	141750	141750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5019	5019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634052	1116163	401633	116257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel