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BILAN SOMAG 2017 Siren 348204645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934632	636039	298592	179404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588237	352531	235705	44343
Autres immobilisations corporelles	747910	347943	399967	81497
Immobilisations en cours				6083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15395		15395	15245
TOTAL (I)	2287616	1337955	949661	326574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1311		1311	1804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	706255		706255	728524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128572	3522	125050	123446
Autres créances	296408		296408	193853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763839		763839	259710
Charges constatées d’avance	30484		30484	28356
TOTAL (II)	1926873	3522	1923350	1335697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4214489	1341477	2873011	1662271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60979		60979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8586		8586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516104		346655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56230		169449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641901		585670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752690		41129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63227		72256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111740		671744	
Dettes fiscales et sociales	273213		279581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22068		3498	
Autres dettes			390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2223109		1068600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873011		1662271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589791		1059647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15109472		15109472	15424480
Production vendue biens	9202		9202	9042
Production vendue services	164552		164552	191869
Chiffres d’affaires nets	15283227		15283227	15625391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22418	7289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12288	343
Autres produits			9330	679
Total des produits d’exploitation (I)			15327264	15633703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12818822	12993729
Variation de stock (marchandises)			22269	22233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18637	15987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			493	-178
Autres achats et charges externes			988725	955979
Impôts, taxes et versements assimilés			126674	124255
Salaires et traitements			941425	960402
Charges sociales			257004	271544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136407	65166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2429	2548
Total des charges d’exploitation (II) 			15312890	15414935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14374	218768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6432	21688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6432	21688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	3971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	3971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1604	17716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15978	236485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650084			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4935		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32267		8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607020		8248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43063		-8248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2811		58788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15983780		15655391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15927550		15485942	
BENEFICE OU PERTE	56230		169449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21647			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel