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BILAN SOFAMS 2021 Siren 348269788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38737	38737		268
Fonds commercial	863791	178000	685791	685791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147761	131013	16747	19334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992942	804575	188367	204414
Autres immobilisations corporelles	94860	94104	756	1328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10492		10492	10492
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	2149948	1246430	903518	922892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242629	73976	168653	202719
En cours de production de biens	104242	1339	102903	85046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59902	39417	20485	35578
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				899
Clients et comptes rattachés	493646	6325	487322	413500
Autres créances	418542		418542	339320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105112		105112	105112
Disponibilités	173986		173986	323432
Charges constatées d’avance	35016		35016	23720
TOTAL (II)	1633076	121057	1512019	1529325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783024	1367487	2415537	2452217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1428960		1428960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48945		48945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			138806	
Report à nouveau	-157740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102409		-296546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422574		1320166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55132		29506	
TOTAL (III)	55132		29506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415462		448137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7606		14839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193853		313619	
Dettes fiscales et sociales	294521		320319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26389		4200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937831		1102546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415537		2452217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562619		985843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	798		798	15352
Production vendue biens	2226088		2226088	2244814
Production vendue services	41855		41855	54135
Chiffres d’affaires nets	2268740		2268740	2314302
				
Production stockée			11273	37461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76068	96712
Autres produits			4331	4280
Total des produits d’exploitation (I)			2628219	2452755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545	483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622534	643347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4409	31023
Autres achats et charges externes			656741	831084
Impôts, taxes et versements assimilés			81368	97410
Salaires et traitements			793763	828606
Charges sociales			246977	250618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38267	42515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44703	46649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11803	85
Total des charges d’exploitation (II) 			2501109	2771820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127110	-319065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	
Autres intérêts et produits assimilés			1519	1902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1657	1902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4400	5474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2744	-3573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124366	-322638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3948		26227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3948		26227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25626			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25906		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21958		26092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633824		2480883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2531415		2777429	
BENEFICE OU PERTE	102409		-296546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42876		33361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5672		4648	
Renvois : Transfert de charges	64713		68393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902529		
Total Immobilisations corporelles		1216970		18793
Total Immobilisations financières		11756		100
Total Général		2131254		18893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199	1235563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11856
Total Général			199	2149948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38469	268		38737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991894	37999	199	1029693
AMORTISSEMENTS Total Général	1030363	38267	199	1068430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55132
Total Provisions pour risques et charges	29506	25626		55132
sur immobilisations – incorporelles	178000			178000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76566	38378	212	114732
Sur comptes clients	11144	6325	11144	6325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265710	44703	11356	299057
TOTAL GENERAL	295216	70328	11356	354188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44703	11356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25626		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux	7589	7589		
Autres créances clients	486057	486057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15180	15180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403362	403362		
Charges constatées d’avance	35016	35016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948454	948454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415342	40129	375213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193853	193853		
Personnel et comptes rattachés	117429	117429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95814	95814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64841	64841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16436	16436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7606	7606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26389	26389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937831	562619	375213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	144046			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33515		118078	
Location, charges locatives et de copropriété	70400		64235	
Personnel extérieur à l’entreprise	65452		91847	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75718		95866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	411656		461059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656741		831084	
Taxe professionnelle	34210		32980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47158		64430	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81368		97410	
Montant de la TVA. collectée	490992		461975	
Total TVA. déductible sur biens et services	273282		272500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel