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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'INGENIERIE EN REFRIGERATION 2017 Siren 348287939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17360	17360		
Immobilisations corporelles	116384	104449	11935	15032
Immobilisations financières	2009		2009	2089
Total Actif Immobilisé	135753	121809	13944	17121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8741		8741	9256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55684	3620	52064	118440
Créances – Autres	50662		50662	39965
Valeurs mobilières de placement	68204		68204	13236
Disponibilités	19370		19370	57532
Caisse				
Charges constatées d’avance	8914		8914	3770
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211575	3620	207955	242198
Total général Actif	347327	20546		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3530	3530
Réserves réglementées				
Autres réserves			23610	23610
Report à nouveau			34999	33864
Résultat de l’exercice			29474	1232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114480	85102
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22924	54815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			84495	118812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107418	174216
Total général Passif			221898	259319
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7947			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	477330			
Ventes de marchandises – France	7947		20546	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	477330		511804	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11327		18289	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	496603		550639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100008		148230	
Variation de stock (marchandises)	515		2695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99441		104682	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6865		6840	
Rémunérations du personnel 	193135		192569	
Charges sociales	76271		74736	
Dotations aux amortissements	3829		12783	
Dotations aux provisions	3620		11240	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137		175	
Total des charges d’exploitation	483821		553950	
Résultat d’exploitation	12782		-3311	
Produits financiers	950		5315	
Produits exceptionnels	29244			
Charges financières			516	
Charges exceptionnelles	13502		256	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29474		1232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel