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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'INGENIERIE EN REFRIGERATION 2016 Siren 348287939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17360	17360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10479	10479		
Autres immobilisations corporelles	105172	90140	15032	27815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2089		2089	2089
TOTAL (I)	135101	117980	17121	29904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9256		9256	11951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49785	11240	38545	49578
Autres créances	39965		39965	42666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13236		13236	73236
Disponibilités	97446		97446	
Charges constatées d’avance	3770		3770	3992
TOTAL (II)	213457	11240	202217	181422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348558	129220	219338	211326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3530		3530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23610		23610	
Report à nouveau	33864		69485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1135		-35621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85006		83871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42098		25045	
Dettes fiscales et sociales	90930		78520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134331		109455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219338		211326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134331		109455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20546		20546	24331
Production vendue biens				
Production vendue services	511804		511804	434352
Chiffres d’affaires nets	532350		532350	458683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	3195
Autres produits			289	13
Total des produits d’exploitation (I)			550639	461891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148230	99555
Variation de stock (marchandises)			2695	1203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104778	109513
Impôts, taxes et versements assimilés			6840	10011
Salaires et traitements			192569	201414
Charges sociales			74736	89644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12783	6631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	3343
Total des charges d’exploitation (II) 			554046	521315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3407	-59424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5315	6612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5315	6612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4799	6246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392	-53178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		16023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		17557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555954		502083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554819		537704	
BENEFICE OU PERTE	1135		-35621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17360		
Total Immobilisations corporelles		115652		
Total Immobilisations financières		2089		
Total Général		135101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général				135101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17360			17360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87837	12783		100620
AMORTISSEMENTS Total Général	105197	12783		117980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11240		11240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11240		11240
TOTAL GENERAL	18000	11240	18000	11240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11240	18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33142			
Charges constatées d’avance	3770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95608	93520	2089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42098	42098		
Personnel et comptes rattachés	25363	25363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42422	42422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20452	20452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2693	2693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1303	1303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134331	134331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel