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BILAN SOCIETE CADURCIENNE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2018 Siren 348230285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337622	181500	156122	222122
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12058		12058	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374228	350590	23638	40199
Autres immobilisations corporelles	184794	153917	30877	31797
Immobilisations en cours	93301		93301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	1003803	686607	317196	295318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1954		1954	1907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	705		705	
Avances et acomptes versés sur commandes	268		268	
Clients et comptes rattachés	31251		31251	22240
Autres créances	42225		42225	60818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129959		129959	214538
Charges constatées d’avance	3500		3500	5980
TOTAL (II)	209862		209862	305483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213665	686607	527058	600801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374001		174623	
Report à nouveau			161001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37848		38377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431972		394124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			107438	
TOTAL (II)			107438	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23691		23691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21746		19900	
Dettes fiscales et sociales	49520		55648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95086		99239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527058		600801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71395		75548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42907		42907	48748
Production vendue biens				
Production vendue services	623178		623178	671016
Chiffres d’affaires nets	666085		666085	719764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89989	48324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1902
Autres produits			413	517
Total des produits d’exploitation (I)			756487	770507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18207	16915
Variation de stock (marchandises)			-705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21180	18835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	-1907
Autres achats et charges externes			387766	397432
Impôts, taxes et versements assimilés			6448	6056
Salaires et traitements			141807	125763
Charges sociales			31844	33677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95373	112650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10612	10821
Total des charges d’exploitation (II) 			712486	720242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44001	50264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1225	6610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225	6610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1225	-6610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42776	43655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4928		5278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756487		770507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718639		732130	
BENEFICE OU PERTE	37848		38377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260		1260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338222		12058
Total Immobilisations corporelles		547130		105193
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		886552		117251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				1003803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600			600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115500	66000		181500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475134	29373		504507
AMORTISSEMENTS Total Général	591234	95373		686607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31251	31251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5750	5750		
T. V. A.	29317	29317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7157	7157		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3500	3500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78175	76975	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21746	21746		
Personnel et comptes rattachés	17212	17212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19514	19514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109	1109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11685	11685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71395	71395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3150		4410	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8435		7627	
Location, charges locatives et de copropriété	21346		19769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3920		3519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	156		761	
Autres comptes	353909		365756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387766		397432	
Taxe professionnelle	880		735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5568		5321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6448		6056	
Montant de la TVA. collectée	47458		53320	
Total TVA. déductible sur biens et services	53470		53852	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6