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BILAN SOCIETE CADURCIENNE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2017 Siren 348230285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337622	115500	222122	288122
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374228	334029	40199	65935
Autres immobilisations corporelles	172902	141105	31797	40217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	886552	591234	295318	395474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1907		1907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22240		22240	15066
Autres créances	60818		60818	13401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214538		214538	330267
Charges constatées d’avance	5980		5980	3763
TOTAL (II)	305483		305483	362497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192035	591234	600801	757971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174623		174623	
Report à nouveau	161001		117413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38377		43588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394124		355747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	107438		107438	
TOTAL (II)	107438		107438	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180066	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23691		23691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19900		24830	
Dettes fiscales et sociales	55648		52700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99239		294787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600801		757971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75548		121096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48748		48748	47565
Production vendue biens				
Production vendue services	671016		671016	636131
Chiffres d’affaires nets	719764		719764	683696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48324	10012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1902	4026
Autres produits			517	114
Total des produits d’exploitation (I)			770507	697848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16915	14649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18835	9528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	
Autres achats et charges externes			397432	374546
Impôts, taxes et versements assimilés			6056	4724
Salaires et traitements			125763	89488
Charges sociales			33677	32975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112650	101557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10821	13550
Total des charges d’exploitation (II) 			720242	641017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50264	56830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6610	7351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6610	7351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6610	-7351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43655	49479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1384	
Total des produits exceptionnels (VII)			2734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5278		8626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770507		700582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732130		656994	
BENEFICE OU PERTE	38377		43588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260		1147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1902		4026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338222		
Total Immobilisations corporelles		534637		12493
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		874059		12493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				886552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600			600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49500	66000		115500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428484	46650		475134
AMORTISSEMENTS Total Général	478584	112650		591234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3669			
T. V. A.	10535			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6480			
Divers	40134			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90238	89038	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19900	19900		
Personnel et comptes rattachés	18174	18174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22101	22101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15077	15077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75548	75548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4410		5670	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7627		10261	
Location, charges locatives et de copropriété	19769		19260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3519		3520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	761			
Autres comptes	365756		341505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397432		374546	
Taxe professionnelle	735		932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5321		3792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6056		4724	
Montant de la TVA. collectée	53320		52924	
Total TVA. déductible sur biens et services	53852		50252	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5