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BILAN SA DAMELIE 2018 Siren 348233966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259995	169007	90989	100975
Autres immobilisations corporelles	2795647	2216705	578941	588209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100073		100073	100073
TOTAL (I)	3155868	2385712	770156	789410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3567		3567	5421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1226514		1226514	1096114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106775	643	106132	98661
Autres créances	460913		460913	445408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1503471		1503471	1695161
Disponibilités	1026260		1026260	912937
Charges constatées d’avance	36557		36557	43783
TOTAL (II)	4364057	643	4363414	4297485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7519925	2386355	5133570	5086895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	446875		446875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44688		28061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	258973		203125	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2581		16005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414804		279238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167920		973303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600548		2868914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174378		51392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834442		777319	
Dettes fiscales et sociales	349780		398647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4886	
Autres dettes	6502		12434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3965650		4113592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133570		5086895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422297		3315089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800000		1800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14888717		14888717	14932532
Production vendue biens	7285		7285	14018
Production vendue services	382966		382966	368125
Chiffres d’affaires nets	15278968		15278968	15314675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3701	17385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25764	11224
Autres produits			25629	27270
Total des produits d’exploitation (I)			15334061	15370555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11804795	11839232
Variation de stock (marchandises)			-130400	-15778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30237	32929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1854	1642
Autres achats et charges externes			1593013	1505339
Impôts, taxes et versements assimilés			150107	149390
Salaires et traitements			1030499	1122639
Charges sociales			309488	333889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147271	140329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1448	7527
Total des charges d’exploitation (II) 			14938954	15117139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395107	253417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80450	72666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80450	72666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45491	23264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45491	23264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34959	49402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430066	302819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39051		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51134		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525		24487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8247		3382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9772		27869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41362		-19369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56624		4212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15465645		15451721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15050841		15172484	
BENEFICE OU PERTE	414804		279238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25764		10229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2940626		136264
Total Immobilisations financières		100226		
Total Général		3040852		136264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21248	3055642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100226
Total Général			21248	3155868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251442	147270	12999	2385712
AMORTISSEMENTS Total Général	2251442	147270	12999	2385712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		643		643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		643		643
TOTAL GENERAL		643		643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		643		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100073		100073	
Clients douteux ou litigieux	2888	2888		
Autres créances clients	103887	103887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32204	32204		
T. V. A.	36585	36585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391994	391994		
Charges constatées d’avance	36557	36557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704471	604246	100225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800244	1800244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800305	256952	543353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834442	834442		
Personnel et comptes rattachés	111311	111311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141770	141770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35067	35067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61633	61633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174378	174378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6502	6502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3965650	3422297	543353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel