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BILAN SA DAMELIE 2016 Siren 348233966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236617	131382	105235	115976
Autres immobilisations corporelles	2607380	1985488	621892	652883
Immobilisations en cours				1480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100073		100073	100073
TOTAL (I)	2944223	2116871	827352	870566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7063		7063	5949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1080337		1080337	1038642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71041	995	70046	58221
Autres créances	441243		441243	387037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1349055		1349055	826890
Disponibilités	669751		669751	547449
Charges constatées d’avance	62177		62177	26924
TOTAL (II)	3680666	995	3679671	2891111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6624889	2117866	4507023	3761677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	446875		446875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15748		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	203125		203125	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13626		13626	
Report à nouveau			-139733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246254		147481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925628		679374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508642		2056405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3990		83434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663789		543670	
Dettes fiscales et sociales	388461		375180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9921		14698	
Autres dettes	6591		7415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3581395		3080803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4507023		3761677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3042200		2468521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800315		1650000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14153280		14153280	13287768
Production vendue biens	11493		11493	9921
Production vendue services	359826		359826	328980
Chiffres d’affaires nets	14524599		14524599	13626669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43575	17267
Autres produits			15851	18987
Total des produits d’exploitation (I)			14586698	13662922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11382018	10714451
Variation de stock (marchandises)			-41695	35055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23272	23100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1114	1445
Autres achats et charges externes			1416801	1264410
Impôts, taxes et versements assimilés			138678	129150
Salaires et traitements			1051232	1013106
Charges sociales			298668	302024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132913	114147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			995	2792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5650	3509
Total des charges d’exploitation (II) 			14407419	13603190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179279	59733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59827	28868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59827	28868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21903	23524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21903	23524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37923	5344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217203	65077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59352		44577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59352		44577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58475		32564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58475		33293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	877		11284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28175		-71121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14705876		13736368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14459622		13588887	
BENEFICE OU PERTE	246254		147481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13723		18432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39283		16007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2756131		91179
Total Immobilisations financières		100226		
Total Général		2856357		91179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1480	1833	2843997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100226
Total Général		1480	1833	2944223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1985791	132913	1834	2116871
AMORTISSEMENTS Total Général	1985791	132913	1834	2116871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2792	995	2792	995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2792	995	2792	995
TOTAL GENERAL	4292	995	4292	995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		995	4292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100073			
Clients douteux ou litigieux	2451			
Autres créances clients	68589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37833			
T. V. A.	27737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	674687	574462	100225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800315	1800315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708327	169132	512050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663789	663789		
Personnel et comptes rattachés	108222	108222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148778	148778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46671	46671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84789	84789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9921	9921		
Groupe et associés	3990	3990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6591	6591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581395	3042200	512050	27145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	608000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel