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BILAN R.N.83 DISTRIBUTION 2019 Siren 348269291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9000	9000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27341	20908	6433	9214
Fonds commercial	30000	2997	27003	29003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508059	473280	34779	43586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3658463	3231830	426632	564794
Autres immobilisations corporelles	3355097	2529368	825729	885758
Immobilisations en cours	5357		5357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258369		258369	367473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1125		1125	5890
Autres immobilisations financières	129878		129878	129354
TOTAL (I)	7982688	6267384	1715304	2035072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25122		25122	18490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3433432	65284	3368148	3371027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108760		108760	162025
Autres créances	1171401		1171401	3706481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1797945		1797945	933790
Charges constatées d’avance	85843		85843	77222
TOTAL (II)	6822502	65284	6757218	8469035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14805191	6332668	8472522	10504108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	504279		500990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	880205		903290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-48	
TOTAL (I)	1428484		1448231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978703		1440277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29606		2085742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4505583		4055296	
Dettes fiscales et sociales	1471951		1319836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			83821	
Autres dettes	57081		64615	
Produits constatés d’avance (2)	1113		5640	
TOTAL (IV)	7044038		9055876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8472522		10504108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6408218		8095726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50495244	4961	50500205	49552725
Production vendue biens				
Production vendue services	416456	70838	487294	503269
Chiffres d’affaires nets	50911700	75799	50987499	50055994
				
Production stockée				
Production immobilisée			600	16325
Subventions d’exploitation			10498	12039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243087	275819
Autres produits			6789	395
Total des produits d’exploitation (I)			51248473	50360573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37574973	36795430
Variation de stock (marchandises)			3254	196852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96686	97206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6632	21127
Autres achats et charges externes			6094749	6205545
Impôts, taxes et versements assimilés			764478	580961
Salaires et traitements			3814768	3688889
Charges sociales			1020367	945713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337592	372199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65284	65659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54156	7951
Total des charges d’exploitation (II) 			49819675	48977532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1428799	1383041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46280	46170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46280	46170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38292	50541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38292	50541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7988	-4371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1436787	1378670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114033		367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161000		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1198	
Total des produits exceptionnels (VII)	275033		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179075		135616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338842		135616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63809		-134041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224969		169108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267804		172231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51569787		50408317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50689582		49505027	
BENEFICE OU PERTE	880205		903290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10208		17564	
Renvois : Transfert de charges	163203		77084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4815		4118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57341		
Total Immobilisations corporelles		7397040		174936
Total Immobilisations financières		502717		7420
Total Général		7966097		182356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	7526975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116000	394137
Total Général			161000	7987453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19124	4782		23906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5902901	332811	1233	6234479
AMORTISSEMENTS Total Général	5931025	337592	1233	6267384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-48	96	48	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65659	65284	65659	65284
Sur comptes clients	14225		14225	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79884	65284	79884	65284
TOTAL GENERAL	79836	65380	79932	65284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65284	79884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1125	1125		
Autres immobilisations financières	129878	129878		
Clients douteux ou litigieux	2110	2110		
Autres créances clients	106650	106650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4362	4362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10919	10919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276389	276389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381689	381689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498042	498042		
Charges constatées d’avance	85843	85843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497006	1497006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418553	151886	266667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560150	190978	369173	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4505583	4505583		
Personnel et comptes rattachés	610792	610792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282027	282027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59763	59763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519370	519370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29406	29406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57081	57081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1133	1133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7044058	6408218	635840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42113		5985	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277865		331623	
Location, charges locatives et de copropriété	1148383		1200579	
Personnel extérieur à l’entreprise	20463		18009	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	499148		521904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4148891		4133430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6094749		6205545	
Taxe professionnelle	200912		182172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	563566		398789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	764478		580961	
Montant de la TVA. collectée	6109838		5934904	
Total TVA. déductible sur biens et services	5875504		5734266	
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	175