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BILAN R.N.83 DISTRIBUTION 2018 Siren 348269291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9000	9000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27341	18127	9214	
Fonds commercial	30000	997	29003	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508059	464473	43586	44944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3632271	3067477	564794	576063
Autres immobilisations corporelles	3256710	2370951	885758	423245
Immobilisations en cours				60400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367473		367473	367473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5890		5890	4500
Autres immobilisations financières	129354		129354	129600
TOTAL (I)	7966097	5931025	2035072	1626225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18490		18490	39617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3436686	65659	3371027	3434803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176250	14225	162025	170264
Autres créances	3706481		3706481	2832118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	600000
Disponibilités	933790		933790	1018898
Charges constatées d’avance	77222		77222	55827
TOTAL (II)	8548919	79884	8469035	8151527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16515017	6010909	10504108	9777752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	500990		496961	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903290		724029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-48		1150	
TOTAL (I)	1448231		1266139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1440277		872899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2085742		1576614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	649		649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4055296		4244717	
Dettes fiscales et sociales	1319836		1751489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83821		234	
Autres dettes	64615		62509	
Produits constatés d’avance (2)	5640		2500	
TOTAL (IV)	9055876		8511612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10504108		9777752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8095726		8024051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49546433	6292	49552725	48992283
Production vendue biens				
Production vendue services	301581	201688	503269	476960
Chiffres d’affaires nets	49848014	207980	50055994	49469243
				
Production stockée				
Production immobilisée			16325	
Subventions d’exploitation			12039	9859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275819	288364
Autres produits			395	661
Total des produits d’exploitation (I)			50360573	49768128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36795430	36690924
Variation de stock (marchandises)			196852	-177121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97206	83565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21127	-31020
Autres achats et charges externes			6205545	6119944
Impôts, taxes et versements assimilés			580961	585247
Salaires et traitements			3688889	3699365
Charges sociales			945713	897344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372199	561970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65659	198735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7951	37186
Total des charges d’exploitation (II) 			48977532	48666138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1383041	1101990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46170	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46170	1119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50541	25082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50541	25082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4371	-23963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1378670	1078027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1198		737	
Total des produits exceptionnels (VII)	1575		1072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135616		17611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135616		20256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134041		-19184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169108		175231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172231		159583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50408317		49770319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49505027		49046290	
BENEFICE OU PERTE	903290		724029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17564		21365	
Renvois : Transfert de charges	77084		92409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4118		4954	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36780		20561
Total Immobilisations corporelles		6637697		759343
Total Immobilisations financières		372273		130444
Total Général		7055749		910348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7397040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502717
Total Général				7966097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16780	2344		19124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5533046	369855		5902901
AMORTISSEMENTS Total Général	5558826	372199		5931025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-48
Total Provisions réglementées	1150		1198	-48
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198735	65659	198735	65659
Sur comptes clients	14225			14225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212960	65659	198735	79884
TOTAL GENERAL	214110	65659	199933	79836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65659	198735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1198	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5890	5890		
Autres immobilisations financières	129354	129354		
Clients douteux ou litigieux	17323			
Autres créances clients	158928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63387			
Groupe et associés	2961252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456852			
Charges constatées d’avance	77222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4095198	4077875	17323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439231	39231	400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001046	440895	474436	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4055296	4055296		
Personnel et comptes rattachés	554768	554768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292465	292465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12220	12220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460383	460383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83821	83821		
Groupe et associés	2085542	2085542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64615	64615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5640	5640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9055228	8095077	874436	85714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	720000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5985		17955	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331623		338454	
Location, charges locatives et de copropriété	1200579		1196175	
Personnel extérieur à l’entreprise	18009		5696	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	521904		506961	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4133430		4072657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6205545		6119944	
Taxe professionnelle	182172		192507	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	398789		392740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580961		585247	
Montant de la TVA. collectée	5934904		5928269	
Total TVA. déductible sur biens et services	5734266		5735935	
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	167