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BILAN R.N.83 DISTRIBUTION 2017 Siren 348269291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9000	9000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16780	16780		875
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497332	452388	44944	60742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3417873	2841810	576063	947048
Autres immobilisations corporelles	2662093	2238848	423245	513763
Immobilisations en cours	60400		60400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367473		367473	348337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4500		4500	7210
Autres immobilisations financières	129600		129600	96384
TOTAL (I)	7185050	5558826	1626225	1994359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39617		39617	8597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3633538	198735	3434803	3260805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184489	14225	170264	77205
Autres créances	2832118		2832118	1613128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	1018898		1018898	1338533
Charges constatées d’avance	55827		55827	61823
TOTAL (II)	8364487	212960	8151527	6960091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15549537	5771786	9777752	8954450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	496961		122422	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	724029		854540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150		1887	
TOTAL (I)	1266139		1022848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872899		1241119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576614		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4244717		4234308	
Dettes fiscales et sociales	1751489		1579965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234		25902	
Autres dettes	62509		46308	
Produits constatés d’avance (2)	2500		4000	
TOTAL (IV)	8511612		7931602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9777752		8954450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8024051		7067177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48985189	7094	48992283	48664306
Production vendue biens				
Production vendue services	262815	214145	476960	455681
Chiffres d’affaires nets	49248004	221240	49469243	49119987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9859	33531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288364	234037
Autres produits			661	161
Total des produits d’exploitation (I)			49768128	49387716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36690924	36573397
Variation de stock (marchandises)			-177121	-155388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83565	81086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31020	5028
Autres achats et charges externes			6119944	5803167
Impôts, taxes et versements assimilés			585247	579187
Salaires et traitements			3699365	3465229
Charges sociales			897344	905387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561970	557639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198735	198046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37186	5977
Total des charges d’exploitation (II) 			48666138	48018756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1101990	1368960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1119	26128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119	26128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25082	26664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25082	26664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23963	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078027	1368424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335		13797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	737		1575	
Total des produits exceptionnels (VII)	1072		15372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17611		25348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20256		25348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19184		-9976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175231		191988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159583		311921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49770319		49429216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49046290		48574677	
BENEFICE OU PERTE	724029		854540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21365		32476	
Renvois : Transfert de charges	92409		68272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4954		2115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36780		
Total Immobilisations corporelles		6504870		146839
Total Immobilisations financières		309284		199289
Total Général		6859933		346127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14011	6637697
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	501573
Total Général			21011	7185049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15905	875		16780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4983317	561095	11366	5533046
AMORTISSEMENTS Total Général	5008221	561970	11366	5558826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150
Total Provisions réglementées	1887		737	1150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195612	198735	195612	198735
Sur comptes clients	14569		343	14225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210181	198735	195955	212960
TOTAL GENERAL	212068	198735	196692	214110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198735	195955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500	4500		
Autres immobilisations financières	129600	129600		
Clients douteux ou litigieux	17070			
Autres créances clients	167419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73919			
Groupe et associés	2202208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456925			
Charges constatées d’avance	55827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3206534	3206534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8728	8728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863370	376610	486760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4244717	4244717		
Personnel et comptes rattachés	793734	793734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368992	368992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42452	42452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546312	546312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234	234		
Groupe et associés	1576614	1576614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62509	62509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8510162	8023402	486760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338454		307625	
Location, charges locatives et de copropriété	1196175		1205881	
Personnel extérieur à l’entreprise	5696		93060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	506961		466029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4072657		3730572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6119944		5803167	
Taxe professionnelle	192507		179264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	392740		399923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	585247		579187	
Montant de la TVA. collectée	5928269		5959121	
Total TVA. déductible sur biens et services	5735935		5710193	
Effectif moyen du personnel	173		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	173		163