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BILAN POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE 2018 Siren 348205543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203665	199495	4170	4846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884534	159355	725179	707212
Constructions	8408402	4380931	4027471	4212414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461862	381977	79885	113212
Autres immobilisations corporelles	5013464	3295962	1717502	1964414
Immobilisations en cours	96383		96383	27980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6160		6160	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3059		3059	2560
TOTAL (I)	15077529	8417719	6659809	7036639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145508		145508	138176
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	4697
Clients et comptes rattachés	1124996	45543	1079452	1057158
Autres créances	423210		423210	595618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2120
Disponibilités	5373353		5373353	5143175
Charges constatées d’avance	143258		143258	142894
TOTAL (II)	7210934	45543	7165391	7083837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22288462	8463262	13825200	14120476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127677		102061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2204151		1717443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402841		512325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35999		35264	
TOTAL (I)	7770669		7367093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1555740		1725599	
TOTAL (II)	1555740		1725599	
Provisions pour risques	76333		138380	
Provisions pour charges	388364		394720	
TOTAL (III)	464697		533100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1860659		2075091	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31896		35110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555498		601359	
Dettes fiscales et sociales	1540354		1726916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45687		56209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4034095		4494684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13825200		14120476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2398865		2637549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3431534	43	3431577	3759015
Production vendue biens	52669		52669	25838
Production vendue services	6105949	862	6106811	6041152
Chiffres d’affaires nets	9590152	905	9591057	9826005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178495	160516
Autres produits			498	606
Total des produits d’exploitation (I)			9770050	9987126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906102	1006573
Variation de stock (marchandises)			-7333	40105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2140465	2340356
Impôts, taxes et versements assimilés			295953	326998
Salaires et traitements			3505154	3498950
Charges sociales			1598931	1562472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444473	467126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24171	26394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31333	61213
Autres charges			226625	183790
Total des charges d’exploitation (II) 			9165875	9513976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604175	473150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10397	11556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10397	11556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70344	77918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70344	77918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59946	-66362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544229	406788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9694		422746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500		32043	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56791		1791	
Total des produits exceptionnels (VII)	95985		456580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115066		36657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18624		16226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2526		92526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136217		145410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40232		311171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101156		197126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9876433		10455262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9473592		9942938	
BENEFICE OU PERTE	402841		512325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215465		5000
Total Immobilisations corporelles		14716892		249967
Total Immobilisations financières		6560		2659
Total Général		14938918		257626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16800	203665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	100715	14864644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9219
Total Général		1500	117515	15077529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210618	5676	16800	199495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7691661	608655	82091	8218225
AMORTISSEMENTS Total Général	7902279	614331	98891	8417719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35999
Total Provisions réglementées	35264	2526	1791	35999
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				31333
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				388364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	533100	31333	99736	464697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84080	24171	62708	45543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84080	24171	62708	45543
TOTAL GENERAL	652444	58030	164235	546239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3059		3059	
Clients douteux ou litigieux	54289	54289		
Autres créances clients	1070706	1070706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571	571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	266185	266185		
T. V. A.	25752	25752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110483	110483		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20218	20218		
Charges constatées d’avance	143258	143258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694522	1691463	3059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3524	3524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1857135	221905	972051	663178
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555498	555498		
Personnel et comptes rattachés	754454	754454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555328	555328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63423	63423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167149	167149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45687	45687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4002198	2366969	972051	663178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel