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BILAN POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE 2017 Siren 348205543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215465	210618	4846	9864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	861438	154226	707212	715350
Constructions	8394495	4182081	4212414	4228055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458349	345138	113212	149504
Autres immobilisations corporelles	4974630	3010216	1964414	2241552
Immobilisations en cours	27980		27980	170448
Avances et acomptes				12732
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	2539
TOTAL (I)	14938918	7902279	7036639	7534044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138176		138176	178281
Avances et acomptes versés sur commandes	4697		4697	3445
Clients et comptes rattachés	1141238	84080	1057158	1186765
Autres créances	595618		595618	356432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2120		2120	2120
Disponibilités	5143175		5143175	4062284
Charges constatées d’avance	142894		142894	139397
TOTAL (II)	7167917	84080	7083837	5928724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22106835	7986359	14120476	13462768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102061		82199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1717443		1340055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512325		397251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35264		34529	
TOTAL (I)	7367093		6854033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1725599		1900919	
TOTAL (II)	1725599		1900919	
Provisions pour risques	138380		50724	
Provisions pour charges	394720		371887	
TOTAL (III)	533100		422611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2075091		2281397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35110		37819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601359		574556	
Dettes fiscales et sociales	1726916		1353616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56209		37817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4494684		4285205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14120476		13462768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637549		2214007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3758396	619	3759015	3745664
Production vendue biens	25838		25838	34972
Production vendue services	6036177	4975	6041152	5404480
Chiffres d’affaires nets	9820411	5594	9826005	9185116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160516	208326
Autres produits			606	1017
Total des produits d’exploitation (I)			9987126	9394459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1006573	993053
Variation de stock (marchandises)			40105	41763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2340356	2202484
Impôts, taxes et versements assimilés			326998	308698
Salaires et traitements			3498950	3157868
Charges sociales			1562472	1419725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467126	507322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26394	20104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61213	50724
Autres charges			183790	125651
Total des charges d’exploitation (II) 			9513976	8827392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473150	567067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11556	19558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11556	19558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77918	91680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77918	91680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66362	-72122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406788	494945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422746		4507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32043		22167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1791		1791	
Total des produits exceptionnels (VII)	456580		28465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36657		10938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16226		3645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92526		2526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145410		17110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311171		11355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197126		109049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10455262		9442482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9942938		9045231	
BENEFICE OU PERTE	512325		397251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	199658		235750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215465		
Total Immobilisations corporelles		14598996		325626
Total Immobilisations financières		6539		22
Total Général		14820999		325647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164380	43349	14716892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6560
Total Général		164380	43349	14938918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205601	5018		210618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7081355	637428	27122	7691661
AMORTISSEMENTS Total Général	7286955	642446	27122	7902279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34529	2526	1791	35264
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				38380
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				394720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422611	151213	40724	533100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68384	26394	10697	84080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68384	26394	10697	84080
TOTAL GENERAL	525523	180133	53212	652444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87607	51421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92526	1791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560			
Clients douteux ou litigieux	101877			
Autres créances clients	1039361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34330			
T. V. A.	29362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121340			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410586			
Charges constatées d’avance	142894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882310	1879750	2560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3893	3893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2071198	214063	937651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601359	601359		
Personnel et comptes rattachés	904144	904144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550138	550138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94638	94638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177995	177995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56209	56209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459574	2602439	937651	919484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel