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BILAN POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE 2016 Siren 348205543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215465	205601	9864	16400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	861438	146088	715350	729377
Constructions	8137865	3909810	4228055	4455127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454142	304638	149504	193191
Autres immobilisations corporelles	4962370	2720819	2241552	2574984
Immobilisations en cours	170448		170448	61442
Avances et acomptes	12732		12732	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2539		2539	339
TOTAL (I)	14820999	7286955	7534044	8034860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178281		178281	220044
Avances et acomptes versés sur commandes	3445		3445	5195
Clients et comptes rattachés	1255149	68384	1186765	1326063
Autres créances	356432		356432	118189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2120		2120	2100
Disponibilités	4062284		4062284	3951787
Charges constatées d’avance	139397		139397	123407
TOTAL (II)	5997108	68384	5928724	5746785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20818107	7355339	13462768	13781646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82199		59099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340055		901164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397251		461990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34529		33794	
TOTAL (I)	6854033		6456048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1900919		2076246	
TOTAL (II)	1900919		2076246	
Provisions pour risques	50724		47003	
Provisions pour charges	371887		412111	
TOTAL (III)	422611		459114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281397		2478351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37819		34803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574556		579951	
Dettes fiscales et sociales	1353616		1649817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37817		47316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4285205		4790238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13462768		13781646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214007		2511942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3745664		3745664	4074367
Production vendue biens	34972		34972	32572
Production vendue services	5404480		5404480	5680115
Chiffres d’affaires nets	9185116		9185116	9787054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208326	172984
Autres produits			1017	39
Total des produits d’exploitation (I)			9394459	9960077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			993053	1136477
Variation de stock (marchandises)			41763	1924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2202484	2416259
Impôts, taxes et versements assimilés			308698	316285
Salaires et traitements			3157868	3116549
Charges sociales			1419725	1447029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507322	535192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20104	20985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50724	83638
Autres charges			125651	135494
Total des charges d’exploitation (II) 			8827392	9209831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567067	750246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19558	44755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19558	44755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91680	101169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91680	101169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72122	-56415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494945	693831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4507		5840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22167		64140	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1791		1791	
Total des produits exceptionnels (VII)	28465		71771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10938		31600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3645		49405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2526		4006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17110		85011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11355		-13240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21843	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109049		196758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9442482		10076603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9045231		9614612	
BENEFICE OU PERTE	397251		461990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235750		215720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98495		91604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101849		115213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215465		
Total Immobilisations corporelles		14453762		183278
Total Immobilisations financières		4339		2200
Total Général		14673566		185478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38045	14598996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6539
Total Général			38045	14820999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199065	6536		205601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6439641	676113	34399	7081355
AMORTISSEMENTS Total Général	6638706	682648	34399	7286955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34529
Total Provisions réglementées	33794	2526	1791	34529
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				40724
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				371887
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459114	50724	87227	422611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70884	20104	22604	68384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70884	20104	22604	68384
TOTAL GENERAL	563792	73354	111622	525523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70827	109831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2526	1791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2539			
Clients douteux ou litigieux	83031			
Autres créances clients	1172117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218268			
T. V. A.	34195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85993			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17841			
Charges constatées d’avance	139397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753516	1750977	2539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3697	3697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2277700	206501	904485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574556	574556		
Personnel et comptes rattachés	618854	618854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466683	466683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98170	98170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169909	169909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37817	37817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4247386	2176188	904485	1166713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel