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BILAN PEPINIERES LA FORET 2021 Siren 348200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			21062	47062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			914443	217189
Constructions				94478
Installations techniques, matériel et outillage industriels				289549
Autres immobilisations corporelles				164615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				61831
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				915
Autres titres immobilisés				7420
Prêts				
Autres immobilisations financières			9822	1228
TOTAL (I)			945327	884292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				207549
En cours de production de biens			820113	2560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				525358
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			13548	14512
Clients et comptes rattachés			353928	346144
Autres créances			401502	262195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			239850	
Disponibilités			1514049	1419093
Charges constatées d’avance			9362	14778
TOTAL (II)			3352352	2792191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4297679	3676484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			703477	
Report à nouveau	826100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383716		226255	
Subventions d’investissement	249797		111969	
Provisions réglementées	49383		11185	
TOTAL (I)	1660996		1220537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60600	
Provisions pour charges	171500			
TOTAL (III)	171500		60600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			758178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401767		473010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56749		78693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415875		496156	
Dettes fiscales et sociales	505041		468319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33086	
Autres dettes	73347		81676	
Produits constatés d’avance (2)	12405		6224	
TOTAL (IV)	2465183		2395346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297679		3676484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1757984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			131555	2550670
Production vendue biens			6771734	3352958
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6903288	5903628
				
Production stockée			28309	-267481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			541822	519095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33286	21522
Autres produits			785	4504
Total des produits d’exploitation (I)			7507490	6181268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68854	513511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1949447	1146163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2620751	1979397
Autres achats et charges externes			37236	33055
Impôts, taxes et versements assimilés			1569960	1479907
Salaires et traitements			443358	358620
Charges sociales			242837	230075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23000	60600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	1968
Total des charges d’exploitation (II) 			6955949	5803294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551541	377974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2085	1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20484	6796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18399	-5338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533142	372636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56525		20525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38280		12055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18245		8470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71593		69008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96077		85841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7566100		6203251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7182384		5976995	
BENEFICE OU PERTE	383716		226256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104756		958
Total Immobilisations corporelles		2285667		457381
Total Immobilisations financières		9565		257
Total Général		2399989		458595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155488	163488	2424073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9822
Total Général		155488	163488	2539608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57694	26958		84652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458003	215115	163488	1509629
AMORTISSEMENTS Total Général	1515696	242073	163488	1594281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49383
Total Provisions réglementées	11186	38197		49383
Provisions pour litiges				83600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60600	142283	31383	171500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		765		765
Autres provisions pour dépréciation		10150		10150
Total Provisions pour dépréciation		10915		10915
TOTAL GENERAL	71786	191395	31383	231797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143048	31383	
                                             - Financières		10150		
                                            - Exceptionnelles		38197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	916		916	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229		1229	
Clients douteux ou litigieux	765	765		
Autres créances clients	353928	353928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43406	43406		
Impôts sur les bénéfices	307	307		
T. V. A.	151618	151618		
Autres impôts, taxes versements assimilés	171987	171987		
Divers	32460	32460		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468	1468		
Charges constatées d’avance	9362	9362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767701	765557	2144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928756	222071	541700	164985
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415875	415875		
Personnel et comptes rattachés	261286	261286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220256	220256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12860	12860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10639	10639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49389	49389		
Groupe et associés	473011	473011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23958	23958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12405	12405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408434	1701749	541700	164985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	384055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel