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BILAN PEPINIERES LA FORET 2016 Siren 348200247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37961	31111	6849	310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190792	94658	96134	105635
Constructions	110893	70398	40495	35271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866268	726613	139654	174409
Autres immobilisations corporelles	256112	156787	99324	47589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	915		915	915
Autres titres immobilisés	6320		6320	6320
Prêts				
Autres immobilisations financières	1228		1228	1228
TOTAL (I)	1475492	1079569	395923	376680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285615		285615	268431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	906118		906118	964328
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	466		466	
Clients et comptes rattachés	344729	7788	336940	261590
Autres créances	165363		165363	123965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71845		71845	69195
Charges constatées d’avance	8881		8881	6041
TOTAL (II)	1827176	7788	1819388	1822497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302669	1087357	2215311	2199177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158920		92466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109777		66454	
Subventions d’investissement	7940		12082	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444288		338652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376882		331185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473010		473010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9608		6700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405160		489128	
Dettes fiscales et sociales	376681		428258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129679		132241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771023		1860525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2215311		2199177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483917		1623535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	984457		984457	846507
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2671457	304893	2976350	2709696
				
Production stockée			-142999	-37535
Production immobilisée			4033	5216
Subventions d’exploitation			373453	369910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22037	26087
Autres produits			3277	2318
Total des produits d’exploitation (I)			3236151	3075692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285476	379604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636874	505330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17184	29539
Autres achats et charges externes			685092	627680
Impôts, taxes et versements assimilés			22600	18942
Salaires et traitements			1116040	1046360
Charges sociales			265563	259979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120369	115395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5924	2327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1555	12315
Total des charges d’exploitation (II) 			3122309	2997472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113842	78221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			306	2068
Produits financiers de participations			360	514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9398	13218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9398	13218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8888	-12704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104647	63448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		3408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4142		4142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4241		7549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222		3988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222		5008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4018		2541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1112		-465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3240901		3083755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3131123		3017300	
BENEFICE OU PERTE	109778		66455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37778		7650
Total Immobilisations corporelles		1345408		131962
Total Immobilisations financières		13465		
Total Général		1396650		139612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7467	37961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53303	1424067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13465
Total Général			60770	1475493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37467	1111	7467	31111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982503	119258	53303	1048458
AMORTISSEMENTS Total Général	1019970	120369	60770	1079569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8909	5924	7045	7788
TOTAL GENERAL	8909	5924	7045	7788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	916			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229			
Clients douteux ou litigieux	15391			
Autres créances clients	329339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27512			
Impôts sur les bénéfices	61399			
T. V. A.	45977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1167			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29309			
Charges constatées d’avance	8882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521119	518975	2144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376882	99384	277498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405161	405161		
Personnel et comptes rattachés	122932	122932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182574	182574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62236	62236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8940	8940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473011	473011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129679	129679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761415	1483917	277498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel