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BILAN MAHE TREMEL LEBOURDAIS EXPERTISES 2018 Siren 348274341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	543918		543918	543918
Autres immobilisations incorporelles	34831	32367	2465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193790	132882	60908	64304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93439		93439	93439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1425		1425	1395
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218		1218	
TOTAL (I)	868622	165249	703373	703057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	262564		262564	250393
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700531		700531	648128
Autres créances	83832		83832	113422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526640		526640	394694
Charges constatées d’avance	8501		8501	12660
TOTAL (II)	1582068		1582068	1419297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450690	165249	2285441	2122354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17548		17548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783656		741825	
Report à nouveau	7682		7682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150315		141832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109201		1058887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13860		68107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2606		2266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188290		104329	
Dettes fiscales et sociales	829026		769915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142458		118849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176239		1063467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285441		2122354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176239		1049642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4995397		4995397	4714102
Chiffres d’affaires nets	4995397		4995397	4714102
				
Production stockée			12171	22865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30859	34077
Autres produits			602	433
Total des produits d’exploitation (I)			5039029	4771477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1513304	1488782
Impôts, taxes et versements assimilés			148484	136446
Salaires et traitements			2245461	2007515
Charges sociales			895343	905573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20764	18306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1953	4408
Total des charges d’exploitation (II) 			4825309	4561030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213720	210448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	240
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1714	3729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1714	3729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	-3465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212133	206983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61731		65151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5039156		4771742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4888841		4629910	
BENEFICE OU PERTE	150315		141832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30859		34077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86175		129724	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574922		8426
Total Immobilisations corporelles		180495		33630
Total Immobilisations financières		94834		1248
Total Général		850251		43304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4598		578750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17626	2709	193790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96082
Total Général		22224	2709	868622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31003	1363		32367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116191	19400	2709	132882
AMORTISSEMENTS Total Général	147194	20764	2709	165249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218	1218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700531	700531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21947	21947		
T. V. A.	36483	36483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22602	22602		
Charges constatées d’avance	8501	8501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794082	794082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13825	13825		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188290	188290		
Personnel et comptes rattachés	241897	241897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326347	326347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255187	255187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5595	5595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2606	2606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142458	142458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176239	1176239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel