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BILAN HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION 2021 Siren 348294398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	1116	8573	
Fonds commercial	1544830		1544830	
Autres immobilisations incorporelles	257000	48187	208812	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68240	68240		
Constructions	746140	702441	43699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2225779	1625597	600182	
Autres immobilisations corporelles	2348705	1495169	853536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17000		17000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518168		518168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120999		120999	
TOTAL (I)	7856555	3940752	3915803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5355		5355	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1392309	10000	1382309	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116554	7571	108983	
Autres créances	1133480		1133480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	294664		294664	
Disponibilités	683273		683273	
Charges constatées d’avance	31071		31071	
TOTAL (II)	3656709	17571	3639138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11513265	3958323	7554941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1437253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3235239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1579402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866871			
Dettes fiscales et sociales	656802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37423			
Autres dettes	7645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4319702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7554941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3121362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23354728		23354728	
Production vendue biens	3606727		3606727	
Production vendue services	528092		528092	
Chiffres d’affaires nets	27489547		27489547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37053	
Autres produits			1594	
Total des produits d’exploitation (I)			27541570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21981798	
Variation de stock (marchandises)			-12021	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-903	
Autres achats et charges externes			2186470	
Impôts, taxes et versements assimilés			206240	
Salaires et traitements			1809591	
Charges sociales			368730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6894	
Total des charges d’exploitation (II) 			27032760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34987			
Total des produits exceptionnels (VII)	59845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91374			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27669313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27290096			
BENEFICE OU PERTE	379217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1811521		
Total Immobilisations corporelles		5088329		317537
Total Immobilisations financières		630822		8346
Total Général		7530672		325883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1811521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5405867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				639168
Total Général				7856555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35536	13768		49304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3482840	408608		3891449
AMORTISSEMENTS Total Général	3518377	422376		3940752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34987		34987	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34987		34987	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116555	116555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133480	1133480		
Charges constatées d’avance	31072	31072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402107	1281107	121000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1579392	381052	1049393	148947
Emprunts et dettes financières divers	173269	173269		
Fournisseurs et comptes rattachés	1866871	1866871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655091	655091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37423	37423		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7645	7645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4319702	3121363	1049393	148947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel