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BILAN HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION 2020 Siren 348294398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	1116	8573	
Fonds commercial	1544830		1544830	
Autres immobilisations incorporelles	257000	34419	222580	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68240	68240		
Constructions	699640	699640		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2142576	1422659	719916	
Autres immobilisations corporelles	2177871	1292299	885572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518168		518168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112653		112653	
TOTAL (I)	7530671	3518376	4012295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4452		4452	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1380287		1380287	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229105	32443	196662	
Autres créances	873678		873678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	633825		633825	
Disponibilités	469784		469784	
Charges constatées d’avance	26591		26591	
TOTAL (II)	3617724	32443	3585281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11148396	3550819	7597577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1431881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3316022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34987			
TOTAL (III)	34987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1653016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698014			
Dettes fiscales et sociales	632326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27753			
Autres dettes	7195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4246567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7597577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3173058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21988404		21988404	
Production vendue biens	3406889		3406889	
Production vendue services	523131		523131	
Chiffres d’affaires nets	25918425		25918425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21134	
Autres produits			13240	
Total des produits d’exploitation (I)			25955550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20435828	
Variation de stock (marchandises)			90726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-181	
Autres achats et charges externes			2030546	
Impôts, taxes et versements assimilés			275708	
Salaires et traitements			1603802	
Charges sociales			317506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3583	
Total des charges d’exploitation (II) 			25270426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38949			
Total des produits exceptionnels (VII)	71189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11451			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120576			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26100281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25634909			
BENEFICE OU PERTE	465371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807521		4000
Total Immobilisations corporelles		4888988		277135
Total Immobilisations financières		622622		8200
Total Général		7319131		289335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1811521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77794	5088329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630822
Total Général			77794	7530672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21768	13768		35536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3031266	454323	2749	3482840
AMORTISSEMENTS Total Général	3053034	468091	2749	3518377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112654		112654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229106	229106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873678	873678		
Charges constatées d’avance	26591	26591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242028	1129375	112654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1652499	578989	833641	239868
Emprunts et dettes financières divers	229927	229927		
Fournisseurs et comptes rattachés	1698015	1698015		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630661	630661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27753	27753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7195	7195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4246568	3173058	833641	239868
Emprunts souscrits en cours d’exercice	473057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel