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BILAN HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION 2019 Siren 348294398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	1116	4573	4573
Fonds commercial	1544830		1544830	1544831
Autres immobilisations incorporelles	257000	20651	236348	250116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68240	68240		
Constructions	699640	699001	639	1336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1924508	1162227	762281	977219
Autres immobilisations corporelles	2121553	1101797	1019756	1077200
Immobilisations en cours	30000		30000	7793
Avances et acomptes	45045		45045	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518168		518168	518168
Prêts				
Autres immobilisations financières	104453		104453	104454
TOTAL (I)	7319130	3053034	4266096	4485691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4271		4271	5492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1471013		1471013	1343203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199193	42063	157130	177033
Autres créances	861266		861266	986858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510333		510333	533916
Disponibilités	170903		170903	74973
Charges constatées d’avance	28058		28058	29715
TOTAL (II)	3245040	42063	3202977	3151190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10564171	3095097	7469074	7636881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318768		318769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1430864		1430006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461017		560859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3310650		3409634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73936		110904	
TOTAL (III)	73936		110904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484382		1683474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347726		349342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572470		1441578	
Dettes fiscales et sociales	547525		606810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126919		29225	
Autres dettes	5462		5916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4084487		4116344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7469074		7636881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2895974		1398820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22649440		22649440	22979207
Production vendue biens	3773524		3773524	4387600
Production vendue services	559507		559507	511406
Chiffres d’affaires nets	26982473		26982473	27878213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49	6337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6230	28913
Autres produits			353	667
Total des produits d’exploitation (I)			26989106	27914130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21763121	22564527
Variation de stock (marchandises)			-127982	-63200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47923	47815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1392	-1873
Autres achats et charges externes			1973924	1918439
Impôts, taxes et versements assimilés			262169	295845
Salaires et traitements			1574063	1592266
Charges sociales			310161	344489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471847	435993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33856	1722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3191	8208
Total des charges d’exploitation (II) 			26313670	27144230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675436	769900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73383	76461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73383	76461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20860	28056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20860	28056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52523	48404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727959	818304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52074		9718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36968		65134	
Total des produits exceptionnels (VII)	89042		74852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12189		35229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12189		35229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76853		39623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120511		96190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223285		200878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27151533		28065442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26690515		27504584	
BENEFICE OU PERTE	461017		560859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262690		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		622622		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8001	13768		21768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573186	458080		3031266
AMORTISSEMENTS Total Général	2581187	471847		3053034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				73936
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110904		36968	73936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110904		36968	73936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104454		104454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199193	199193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	861267	861267		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28058	28058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192972	1088518	104454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1484360	295847	911646	276867
Emprunts et dettes financières divers	349346	349346		
Fournisseurs et comptes rattachés	1572470	1572470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545906	545906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126920	126920		
Groupe et associés	344773	344773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-339310	-339310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4084487	2895974	911646	276867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel