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BILAN HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION 2018 Siren 348294398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	1117	4573	4573
Fonds commercial	1544831		1544831	1381031
Autres immobilisations incorporelles	257000	6884	250116	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68241	68241		
Constructions	699640	698304	1336	2034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1866784	889565	977219	890097
Autres immobilisations corporelles	1994278	917077	1077200	1177800
Immobilisations en cours	7793		7793	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				472
Autres titres immobilisés	518168		518168	518168
Prêts				
Autres immobilisations financières	104454		104454	104454
TOTAL (I)	7066878	2581187	4485691	4078628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5492		5492	3618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1343203		1343203	1273516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185910	8877	177033	198772
Autres créances	986858		986858	572168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533916		533916	1019961
Disponibilités	74973		74973	462182
Charges constatées d’avance	29715		29715	32051
TOTAL (II)	3160067	8877	3151190	3562267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10226946	2590064	7636881	7640896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318769		318769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1430006		997943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560859		1232063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3409634		3648775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110904		176038	
TOTAL (III)	110904		176038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1683474		1253784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349342		152050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441578		1517047	
Dettes fiscales et sociales	606810		654332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29225		231429	
Autres dettes	5916		7440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4116344		3816083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7636881		7640896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398820		1062579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22979207	22400439
Production vendue biens			4387600	3718594
Production vendue services			511406	466490
Chiffres d’affaires nets			27878213	26585524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6337	16666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28913	9549
Autres produits			667	1214
Total des produits d’exploitation (I)			27914130	26612952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22564527	21297055
Variation de stock (marchandises)			-63200	-19994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47815	54465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1873	-500
Autres achats et charges externes			1918439	1710218
Impôts, taxes et versements assimilés			295845	247302
Salaires et traitements			1592266	1499407
Charges sociales			344489	409558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435993	367305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1722	1111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8208	2477
Total des charges d’exploitation (II) 			27144230	25568403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769900	1044548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76461	73864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76461	74336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28056	20649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28056	20649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48404	53687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818304	1098235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9718		14786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65134		662275	
Total des produits exceptionnels (VII)	74852		683761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35229		176247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39623		507515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96190		128478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200878		245209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28065442		27371049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27504584		26138986	
BENEFICE OU PERTE	560859		1232063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1381031		163800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5690		257000
Total Immobilisations corporelles		4214023		423843
Total Immobilisations financières		623093		
Total Général		6223837		844643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1544831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1130	4636736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			472	622622
Total Général			1602	7066878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117	6884		8001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144092	429109	15	2573186
AMORTISSEMENTS Total Général	2145209	435993	15	2581187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176038		65134	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176038		65134	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104454		104454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185910	185910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	986858	986858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29715	29715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306936	1202483	104454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1683474	284654	999544	399275
Emprunts et dettes financières divers	350906	350906		
Fournisseurs et comptes rattachés	1441578	1441578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605246	605246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29225	29225		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5916	5916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4116344	2717524	999544	399275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79