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BILAN HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION 2017 Siren 348294398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	1116	4573	
Fonds commercial	1381030		1381030	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68240	68240		
Constructions	699640	697606	2033	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1527532	637435	890097	
Autres immobilisations corporelles	1918609	740809	1177799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	471		471	
Autres titres immobilisés	518168		518168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104453		104453	
TOTAL (I)	6223837	2145209	4078628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3618		3618	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1280003	6488	1273515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211078	12306	198772	
Autres créances	572167		572167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1019961		1019961	
Disponibilités	462181		462181	
Charges constatées d’avance	32050		32050	
TOTAL (II)	3581061	18794	3562267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9804898	2164003	7640895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	997943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1232062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3648775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176038			
TOTAL (III)	176038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517046			
Dettes fiscales et sociales	654332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231429			
Autres dettes	7439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3816082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7640895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2753503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22400439		22400439	
Production vendue biens	3718594		3718594	
Production vendue services	466490		466490	
Chiffres d’affaires nets	26585523		26585523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16665	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544850	
Autres produits			1213	
Total des produits d’exploitation (I)			27148254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21297055	
Variation de stock (marchandises)			-19994	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-499	
Autres achats et charges externes			1710217	
Impôts, taxes et versements assimilés			247301	
Salaires et traitements			1499406	
Charges sociales			409558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2476	
Total des charges d’exploitation (II) 			25568403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1633537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	126972			
Total des produits exceptionnels (VII)	148458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128478			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27371048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26138985			
BENEFICE OU PERTE	1232062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	544332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5690		
Total Immobilisations corporelles		3817650		
Total Immobilisations financières		671090		
Total Général		5875461		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4214023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623093
Total Général				6223837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117			1117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1801871	367305	25084	2144092
AMORTISSEMENTS Total Général	1802988	367305	25084	2145209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				176038
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		176038		176038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		176038		176038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176038		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	472			
Prêts				
Autres immobilisations financières	104454			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	572168			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	920222	815296	104925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253784	191206	770945	
Emprunts et dettes financières divers	153534	153534		
Fournisseurs et comptes rattachés	1517047	1517047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652849	652849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231429	231429		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7440	7440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816083	2753504	770945	291634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	896542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel