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BILAN ALCO 2021 Siren 348244922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27771	27771		262
Autres immobilisations corporelles	343995	327003	16992	17032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524		14524	14524
TOTAL (I)	500626	354773	145853	146155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20086		20086	18526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35709		35709	36651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989		989	1077
Autres créances	288767		288767	241927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50523	1301	49222	14778
Disponibilités	493028		493028	446998
Charges constatées d’avance	1010		1010	3927
TOTAL (II)	890111	1301	888810	763884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390737	356074	1034663	910038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186133		34774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170248		151360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400382		230133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285563		284689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21698		43639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128661		115279	
Dettes fiscales et sociales	139848		204752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58511		31545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634281		679905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034663		910038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21698			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99536		99536	74809
Production vendue biens				
Production vendue services	1262405		1262405	982014
Chiffres d’affaires nets	1361941		1361941	1056823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15542	24064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	22
Total des produits d’exploitation (I)			1377487	1080909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47766	34944
Variation de stock (marchandises)			942	5981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72568	46393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1559	-942
Autres achats et charges externes			295809	247582
Impôts, taxes et versements assimilés			14322	11396
Salaires et traitements			508436	376588
Charges sociales			146357	109902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6015	7720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57812	41346
Total des charges d’exploitation (II) 			1148466	880911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229021	199997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	592
Dotations financières sur amortissements et provisions			1301	
Intérêts et charges assimilées			2097	1236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3397	1236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2876	-643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226146	199354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55584		47952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378009		1081833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207761		930473	
BENEFICE OU PERTE	170248		151360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		366052		5713
Total Immobilisations financières		14524		
Total Général		494913		5713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14524
Total Général				500626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348758	6015		354773
AMORTISSEMENTS Total Général	348758	6015		354773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1301		1301
Total Provisions pour dépréciation		1301		1301
TOTAL GENERAL		1301		1301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524		14524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	989	989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700	700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17775	17775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	225295	225295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43730	43730		
Charges constatées d’avance	1010	1010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305290	290766	14524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285401	35221	250180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128661	128661		
Personnel et comptes rattachés	66259	66259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38836	38836		
Impôts sur les bénéfices	9895	9895		
T.V.A.	23327	23327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1531	1531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21698	21698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58511	58511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634281	384102	250180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel