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BILAN ALCO 2020 Siren 348244922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27771	27509	262	771
Autres immobilisations corporelles	338281	321249	17032	20999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524		14524	14524
TOTAL (I)	494913	348758	146155	150631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18526		18526	17584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36651		36651	42631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1077		1077	1704
Autres créances	241927		241927	292096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14778		14778	2956
Disponibilités	446998		446998	5782
Charges constatées d’avance	3927		3927	6163
TOTAL (II)	763884		763884	368916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258796	348758	910038	519547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34774		173623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151360		61150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230133		278774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284689		16911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43639		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115279		98539	
Dettes fiscales et sociales	204752		125204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31545		104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679905		240773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910038		519547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74809		74809	90114
Production vendue biens				
Production vendue services	982014		982014	1046782
Chiffres d’affaires nets	1056823		1056823	1136896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24064	1680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1080909	1138583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34944	49836
Variation de stock (marchandises)			5981	-1849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46393	54430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-942	-850
Autres achats et charges externes			247582	388311
Impôts, taxes et versements assimilés			11396	10640
Salaires et traitements			376588	372738
Charges sociales			109902	123206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7720	10302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41346	50972
Total des charges d’exploitation (II) 			880911	1057736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199997	80847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1236	2677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1236	2677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643	-2677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199354	78170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		3134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332		3134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		2177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47952		17976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081833		1141716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930473		1080566	
BENEFICE OU PERTE	151360		61150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		363367		3244
Total Immobilisations financières		14524		
Total Général		492228		3244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			559	366052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14524
Total Général			559	494913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341597	7720	559	348758
AMORTISSEMENTS Total Général	341597	7720	559	348758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524		14524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1077	1077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13920	13920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200335	200335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27072	27072		
Charges constatées d’avance	3927	3927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261455	246931	14524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284689	284689		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115279	115279		
Personnel et comptes rattachés	67625	67625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47353	47353		
Impôts sur les bénéfices	32841	32841		
T.V.A.	26781	26781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30152	30152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43639	43639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31545	31545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679905	679905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	284689			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel