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BILAN ALCO 2016 Siren 348244922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26937	25525	1412	
Autres immobilisations corporelles	331343	279334	52010	77743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524		14524	14524
TOTAL (I)	487141	304859	182282	206603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23338		23338	20841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62592		62592	44141
Avances et acomptes versés sur commandes				322
Clients et comptes rattachés	2748		2748	
Autres créances	409524		409524	464194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34231		34231	1813
Charges constatées d’avance	8091		8091	10733
TOTAL (II)	540524		540524	542045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027666	304859	722807	748648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261545		306827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111782		54718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417326		405545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27991		44786	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138854		133246	
Dettes fiscales et sociales	138530		163726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105		105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305480		343103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722807		748648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85046		85046	98939
Production vendue biens				
Production vendue services	1107976		1107976	1121446
Chiffres d’affaires nets	1193023		1193023	1220385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3692	1023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2748	
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			1199469	1221423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47795	60712
Variation de stock (marchandises)			-62592	1570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69223	66412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41645	-4212
Autres achats et charges externes			441312	445594
Impôts, taxes et versements assimilés			10718	11033
Salaires et traitements			325297	379517
Charges sociales			98349	119797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27496	28197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50561	49930
Total des charges d’exploitation (II) 			1049803	1158548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149666	62874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2093	3412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093	3412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1525	-3412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151191	59463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1580		888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1580		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5615		2249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5615		2249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4035		-1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35374		3384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204667		1222310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092886		1167593	
BENEFICE OU PERTE	111782		54718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		355105		3175
Total Immobilisations financières		14524		
Total Général		483966		3175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14524
Total Général				487141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277363	27496		304859
AMORTISSEMENTS Total Général	277363	27496		304859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22270			
T. V. A.	17853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3714			
Charges constatées d’avance	8091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434887	420363	14524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27991	16629	11362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138854	138854		
Personnel et comptes rattachés	48729	48729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39595	39595		
Impôts sur les bénéfices	37230	37230		
T.V.A.	12852	12852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305480	294118	11362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel