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BILAN @COM. GUYENNE  ET GARONNE  SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 348294638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2559703	92796	2466907	2466907
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	573542	321237	252305	281187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	6650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27198		27198	27198
TOTAL (I)	3166943	414033	2752910	2781943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2821		2821	4200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1127573	129519	998054	935933
Autres créances	182021		182021	152550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	340000
Disponibilités	1608804		1608804	2554235
Charges constatées d’avance	7500		7500	8894
TOTAL (II)	3278719	129519	3149200	3995812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6445662	543552	5902110	6777755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750000		750000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles	148726		27887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917555		720839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3356281		3038726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2846		1084082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602959		493281	
Dettes fiscales et sociales	618139		829748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113447		105277	
Produits constatés d’avance (2)	1208438		1226642	
TOTAL (IV)	2545829		3739029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5902110		6777755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2545829		3736183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4406246		4406246	4311803
Chiffres d’affaires nets	4406246		4406246	4311803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184591	245498
Autres produits			286	265
Total des produits d’exploitation (I)			4604179	4557565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1379	1822
Autres achats et charges externes			1919225	1541361
Impôts, taxes et versements assimilés			51341	58777
Salaires et traitements			1024652	1280010
Charges sociales			296485	426350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56682	54076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129519	172590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23748	17113
Total des charges d’exploitation (II) 			3505131	3552100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099048	1005466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	2015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15740	2015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15540	1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114588	1007248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34371		5288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83429		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117800		6688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		1400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117650		5288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314683		291698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4737719		4566269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3820164		3845430	
BENEFICE OU PERTE	917555		720839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2559703		
Total Immobilisations corporelles		551177		27799
Total Immobilisations financières		33848		
Total Général		3144729		27799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2559703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5435	573542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	33698
Total Général			5585	3166943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269990	56682	5435	321237
AMORTISSEMENTS Total Général	269990	56682	5435	321237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	92796			92796
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172590	129519	172590	129519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265386	129519	172590	222315
TOTAL GENERAL	265386	129519	172590	222315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129519	172590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27198		27198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1127573	1127573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105545	105545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34371	34371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42105	42105		
Charges constatées d’avance	7500	7500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344292	1317094	27198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2846	2846		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602959	602959		
Personnel et comptes rattachés	206919	206919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151012	151012		
Impôts sur les bénéfices	28723	28723		
T.V.A.	214651	214651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16834	16834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113447	113447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1208438	1208438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545829	2545829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1081235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel