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BILAN @COM. GUYENNE  ET GARONNE  SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 348294638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2559703	92796	2466907	2466907
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	551177	269990	281187	292100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6650		6650	6650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27198		27198	28598
TOTAL (I)	3144729	362786	2781943	2794255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4200		4200	6022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1169
Clients et comptes rattachés	1108523	172590	935933	914434
Autres créances	152550		152550	260516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	340000
Disponibilités	2554235		2554235	1175276
Charges constatées d’avance	8894		8894	8336
TOTAL (II)	4168403	172590	3995812	2705753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7313131	535376	6777755	5500009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750000		750000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles	27887		136438	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720839		518950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3038726		2917887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084082		48471	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493281		414534	
Dettes fiscales et sociales	829748		747876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105277		142362	
Produits constatés d’avance (2)	1226642		1228878	
TOTAL (IV)	3739029		2582121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6777755		5500009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3736183		2570004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4311803		4311803	4241029
Chiffres d’affaires nets	4311803		4311803	4241029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245498	265779
Autres produits			265	67
Total des produits d’exploitation (I)			4557565	4506874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1822	318
Autres achats et charges externes			1541361	1128069
Impôts, taxes et versements assimilés			58777	77825
Salaires et traitements			1280010	1657474
Charges sociales			426350	570618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54076	52663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172590	207999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17113	27264
Total des charges d’exploitation (II) 			3552100	3731884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005466	774990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2015	3062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2015	3062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1782	2116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007248	777106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5288		2211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6688		9211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400		2357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400		51279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5288		-42069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291698		216088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4566269		4519147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3845430		4000198	
BENEFICE OU PERTE	720839		518950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2559703		
Total Immobilisations corporelles		2559703		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221239	54076	5325	269990
AMORTISSEMENTS Total Général	221239	54076	5325	269990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	92796			92796
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207999	172590	207999	172590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300794	172590	207999	265386
TOTAL GENERAL	300794	172590	207999	265386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172590	207999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27198	27198		
Clients douteux ou litigieux	274456	274456		
Autres créances clients	834068	834068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89706	89706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54417	54417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8428	8428		
Charges constatées d’avance	8894	8894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297166	1297166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084082	1081235	2846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493281	493281		
Personnel et comptes rattachés	244410	244410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253725	253725		
Impôts sur les bénéfices	71785	71785		
T.V.A.	233606	233606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26223	26223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105277	105277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1226642	1226642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3739029	3736183	2846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel