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BILAN STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER 2018 Siren 348139692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2120	2120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336831	190040	146791	137267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509378	1013050	496328	607634
Autres immobilisations corporelles	351462	313241	38221	51884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75904		75904	68745
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	2295694	1518450	777244	885530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55330		55330	34973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249361		1249361	1661415
Autres créances	3986434		3986434	3291658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501022		501022	214214
Charges constatées d’avance	344		344	1848
TOTAL (II)	5792491		5792491	5204108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8088185	1518450	6569735	6089639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304898		304898	
Report à nouveau	2578466		2333523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626691		485018	
Subventions d’investissement	4422		5306	
Provisions réglementées	143306		169184	
TOTAL (I)	4042782		3682928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20743		38451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20743		38451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2985		5512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077926		1006087	
Dettes fiscales et sociales	1198630		1166539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186368		157767	
Produits constatés d’avance (2)	40301		32354	
TOTAL (IV)	2506210		2368259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6569735		6089639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2985			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16583		16583	8772
Production vendue biens	2045		2045	5200
Production vendue services	9414835	252537	9667373	8938507
Chiffres d’affaires nets	9433463	252537	9686000	8952479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78066	29989
Autres produits			53375	4
Total des produits d’exploitation (I)			9817441	8982472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20357	10253
Autres achats et charges externes			4850642	4608370
Impôts, taxes et versements assimilés			318794	213246
Salaires et traitements			2303100	2092023
Charges sociales			849236	758019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212039	223744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2292	4403
Autres charges			455746	415944
Total des charges d’exploitation (II) 			8971493	8326003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845948	656469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4535	2939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4535	2939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4535	-2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841413	653529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122492		96384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120		884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45691		30160	
Total des produits exceptionnels (VII)	169303		127428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201570		16328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10637		148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19813		29481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232020		45957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62717		81471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34047		53441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117958		196542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9986744		9109900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9360053		8624882	
BENEFICE OU PERTE	626691		485018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2120		
Total Immobilisations corporelles		2339858		107231
Total Immobilisations financières		88745		8743
Total Général		2430724		115974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249419	2197670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1584	95904
Total Général			251003	2295694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2120			2120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543073	212039	238783	1516330
AMORTISSEMENTS Total Général	1545193	212039	238783	1518450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143306
Total Provisions réglementées	169184	19813	45691	143306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20743
Total Provisions pour risques et charges	38451	2292	20000	20743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207635	22105	65691	164049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2292	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19813	45691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75904	1966	73939	
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1249361	1249361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3939	3939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158597	158597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3821296	3821296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2602	2602		
Charges constatées d’avance	344	344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5332043	5238104	93939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2985	1271	1714	
Fournisseurs et comptes rattachés	1077926	1077926		
Personnel et comptes rattachés	397008	397008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384991	384991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331268	331268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85363	85363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186368	186368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40301	40301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2506210	2504495	1714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel