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BILAN SOCIETE ALICE 2021 Siren 348192188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66544		66544	66544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261230	243284	17946	33865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703825	1648075	55751	91187
Autres immobilisations corporelles	781700	433676	348023	570662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041747		1041747	1041747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3855046	2325035	1530011	1804004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2896		2896	7866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	12600
Clients et comptes rattachés	2369528	973246	1396283	1381390
Autres créances	1527616	10500	1517116	1600369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541208		541208	541208
Disponibilités	1332881		1332881	1106148
Charges constatées d’avance	2716		2716	784
TOTAL (II)	5789445	983746	4805699	4650364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9644491	3308781	6335710	6454368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15201		15201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4590405		4534405	
Report à nouveau	797		216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468618		56581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	238439		386629	
TOTAL (I)	5465460		5145032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19840		15818	
TOTAL (III)	19840		15818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70624		343575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174987		371632	
Dettes fiscales et sociales	522428		478645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33747			
Autres dettes	48624		99667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850410		1293518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6335710		6454368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207203		207203	255437
Production vendue biens				
Production vendue services	2270971		2270971	2124866
Chiffres d’affaires nets	2478174		2478174	2380303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327005	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101896	64816
Autres produits			9339	5851
Total des produits d’exploitation (I)			2916415	2460969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26875	20140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9970	-1501
Autres achats et charges externes			765737	953992
Impôts, taxes et versements assimilés			24596	42675
Salaires et traitements			651895	537287
Charges sociales			157800	137086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386866	524497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275529	154349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4022	683
Autres charges			53621	56620
Total des charges d’exploitation (II) 			2356911	2425829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559504	35141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9657	6044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9657	6044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2135	1159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2135	1159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7522	4885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567026	40026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193883		246884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	488048		258366	
Total des produits exceptionnels (VII)	681931		505250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37968		52228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	691913		416978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	729881		469206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47949		36044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50459		19488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3608003		2972263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139386		2915681	
BENEFICE OU PERTE	468618		56581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263334	726144	644443	2345035
AMORTISSEMENTS Total Général	2263334	726144	644443	2345035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238439
Total Provisions réglementées	386629	154591	302781	238439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19840
Total Provisions pour risques et charges	15818	4022		19840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	402447	158613	302781	258279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2369528	1050566	1318962	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100662	100662		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1400419	1400419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29252	29252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3899861	2580899	1318962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3355		3355	
Fournisseurs et comptes rattachés	174987	174987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522429	522429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33747	33747		
Groupe et associés	67269	67269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48624	48624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850411	847056	3355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel