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BILAN SOCIETE ALICE 2019 Siren 348192188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66544		66544	66544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258105	207269	50835	72961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1687347	1481184	206163	291035
Autres immobilisations corporelles	1327524	655117	672407	531717
Immobilisations en cours				2390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041747		1041747	1041747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4381268	2343570	2037697	2006394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6365		6365	8797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	12600
Clients et comptes rattachés	1860042	471987	1388055	1114042
Autres créances	1277515	10500	1267015	1233062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541208		541208	541750
Disponibilités	1243009		1243009	702122
Charges constatées d’avance	-140		-140	1760
TOTAL (II)	4940598	482487	4458111	3614132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9321865	2826057	6495808	5620526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15201		15201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4089405		3705405	
Report à nouveau	829		465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475263		443358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	325582		298727	
TOTAL (I)	5058279		4615156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34684	
Provisions pour charges	15135		20817	
TOTAL (III)	15135		55501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429812		187634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253858		225428	
Dettes fiscales et sociales	583695		480449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67557		31206	
Autres dettes	87472		24874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422394		949868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6495808		5620526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415127		944727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158054		158054	78384
Production vendue biens				
Production vendue services	3784298		3784298	3764569
Chiffres d’affaires nets	3942352		3942352	3842953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67223	126979
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			4009595	3976387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69863	76434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2432	-637
Autres achats et charges externes			1208274	1231281
Impôts, taxes et versements assimilés			45525	87658
Salaires et traitements			1029309	966347
Charges sociales			246199	237820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718332	726430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63381	54813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73216	106405
Total des charges d’exploitation (II) 			3456531	3488428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553064	487960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4945	11483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5025	14220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3735	13850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556799	501810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229699		64889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	384709		387912	
Total des produits exceptionnels (VII)	616075		452801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49541		68298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466137		297464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515678		365762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100397		87039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181933		145490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4630695		4443409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4155432		4000051	
BENEFICE OU PERTE	475263		443358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12934		3479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10547		40405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66544		
Total Immobilisations corporelles		3138730		794398
Total Immobilisations financières		1041747		
Total Général		4247022		794398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			617780	3272976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041747
Total Général			617780	4381268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2240627	718332	615389	2343570
AMORTISSEMENTS Total Général	2240627	718332	615389	2343570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325582
Total Provisions réglementées	298727	250612	223757	325582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55501	1556	41923	15135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367955	277356	173325	471987
Autres provisions pour dépréciation	10500			10500
Total Provisions pour dépréciation	378455	277356	173325	482487
TOTAL GENERAL	732683	529525	439005	823204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		466137	384709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	691261		691261	
Autres créances clients	1168781	1168781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44664	44664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93835	93835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6322	6322		
Divers				
Groupe et associés	1114678	1114678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18016	18016		
Charges constatées d’avance	-140	-140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3137417	2446156	691261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7267			7267
Fournisseurs et comptes rattachés	253858	253858		
Personnel et comptes rattachés	90211	90211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55644	55644		
Impôts sur les bénéfices	36443	36443		
T.V.A.	313293	313293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29109	29109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67557	67557		
Groupe et associés	481540	481540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87472	87472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422394	1415127		7267
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	58995			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45099			
Location, charges locatives et de copropriété	205906			
Personnel extérieur à l’entreprise	502567			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15914			
Autres comptes	407375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1208274			
Taxe professionnelle	31429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45525			
Montant de la TVA. collectée	806278			
Total TVA. déductible sur biens et services	274780			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50