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BILAN SOCIETE ALICE 2018 Siren 348192188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66544		66544	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258105	185144	72961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1644975	1353940	291035	
Autres immobilisations corporelles	1233261	701544	531717	
Immobilisations en cours	2390		2390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041747		1041747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4247022	2240627	2006394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8797		8797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	
Clients et comptes rattachés	1481997	367955	1114042	
Autres créances	1243562	10500	1233062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541750		541750	
Disponibilités	702122		702122	
Charges constatées d’avance	1760		1760	
TOTAL (II)	3992587	378455	3614132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8239608	2619082	5620526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3705405			
Report à nouveau	465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298727			
TOTAL (I)	4615156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34684			
Provisions pour charges	20817			
TOTAL (III)	55501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225428		1	
Dettes fiscales et sociales	480449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31206			
Autres dettes	24874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5620526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78384		78384	
Production vendue biens				
Production vendue services	3764569		3764569	
Chiffres d’affaires nets	3842953		3842953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126979	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3976387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-637	
Autres achats et charges externes			1231281	
Impôts, taxes et versements assimilés			87658	
Salaires et traitements			966347	
Charges sociales			237820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106405	
Total des charges d’exploitation (II) 			3488428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11483	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	387912			
Total des produits exceptionnels (VII)	452801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	297464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4443409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000051			
BENEFICE OU PERTE	443358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40405			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66544		
Total Immobilisations corporelles		3170610		472329
Total Immobilisations financières		1041747		
Total Général		4278901		472329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504208	3138730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041747
Total Général			504208	4247022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2018406	726430	504208	2240627
AMORTISSEMENTS Total Général	2018406	726430	504208	2240627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298727
Total Provisions réglementées	348524	137903	187700	298727
Provisions pour litiges				34684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48263	20817	13579	55501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	484532	207136	323713	367955
Autres provisions pour dépréciation	10500			10500
Total Provisions pour dépréciation	495032	207136	323713	378455
TOTAL GENERAL	891818	365857	524991	732683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		297464	387912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	519735	13873	505862	
Autres créances clients	962262	962262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3997	3997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113482	113482		
T. V. A.	28499	28499		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6322	6322		
Divers				
Groupe et associés	799039	799039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292222	292222		
Charges constatées d’avance	1760	1760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2727319	2221457	505862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277		277	
Emprunts et dettes financières divers	4864			4864
Fournisseurs et comptes rattachés	225428	225428		
Personnel et comptes rattachés	78203	78203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75685	75685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284978	284978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41583	41583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31206	31206		
Groupe et associés	182770	182770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24874	24874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949868	944727	277	4864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3217610			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49467			
Location, charges locatives et de copropriété	231867			
Personnel extérieur à l’entreprise	515809			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16036			
Autres comptes	398128			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1231281			
Taxe professionnelle	64502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23156			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87658			
Montant de la TVA. collectée	717184			
Total TVA. déductible sur biens et services	203307			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35