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BILAN SOCIETE ALICE 2017 Siren 348192188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66544		66544	66544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258105	162772	95332	117890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1644975	1225799	419176	551586
Autres immobilisations corporelles	1265140	629835	635306	614133
Immobilisations en cours	2390		2390	2390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041747		1041747	1041747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4278901	2018406	2260496	2394290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10034		10034	7654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	
Clients et comptes rattachés	1857847	484532	1373315	1214284
Autres créances	3657555	10500	3647055	1011328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541750		541750	1922731
Disponibilités	410352		410352	1184356
Charges constatées d’avance	3503		3503	3352
TOTAL (II)	6493640	495032	5998609	5343705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10772542	2513437	8259104	7737995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15201		15201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6400814		6010814	
Report à nouveau	465		-17082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522202		453526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	348524		332159	
TOTAL (I)	7439204		6946618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34684		5000	
Provisions pour charges	13579		13707	
TOTAL (III)	48263		18707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68707		9673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242855		303479	
Dettes fiscales et sociales	456817		447761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3258		11758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771637		772671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8259104		7737995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283809		283809	257714
Production vendue biens				
Production vendue services	3762059		3762059	3818035
Chiffres d’affaires nets	4045868		4045868	4075749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33015	121129
Autres produits			3515	2321
Total des produits d’exploitation (I)			4092565	4199200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68125	65180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2380	-256
Autres achats et charges externes			1249382	1258949
Impôts, taxes et versements assimilés			52637	49891
Salaires et traitements			878181	971373
Charges sociales			212943	238217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726677	777030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109541	119994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40184	
Autres charges			63835	159599
Total des charges d’exploitation (II) 			3399125	3639978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693440	559222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3335	5269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1410	7190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4745	12459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4689	12282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698130	571504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174197		108507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	290657		403842	
Total des produits exceptionnels (VII)	464854		512349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50741		136967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371084		311224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421825		448191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43029		64158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218957		182136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4562165		4724008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4039963		4270482	
BENEFICE OU PERTE	522202		453526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31019			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66544		
Total Immobilisations corporelles		3134524		592883
Total Immobilisations financières		1041747		
Total Général		4242815		592883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556796	3170610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041747
Total Général			556796	4278901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1848525	726677	556796	2018406
AMORTISSEMENTS Total Général	1848525	726677	556796	2018406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				348524
Total Provisions réglementées	332159	219989	203624	348524
Provisions pour litiges				34684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13579
Total Provisions pour risques et charges	18707	29684	128	48263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	343816	271136	119920	495032
Total Provisions pour dépréciation	343816	271136	119920	495032
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1857846	1423206	434639	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	64610	64610		
Divers	8863	8863		
Groupe et associés	3587586	3587586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5518905	5084265	434639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5821			5821
Fournisseurs et comptes rattachés	242855	242855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456817	456817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62886	62886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3258	3258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771637	765816		5821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38