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BILAN MAISON DE RETRAITE LES ALYSSES 2018 Siren 348165697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1568	1170	398	676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262293	54663	207630	208350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266154	175528	90626	38568
Autres immobilisations corporelles	556475	362503	193972	244067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1086490	593863	492626	491661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6578		6578	9072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26033	273	25760	48215
Autres créances	140427		140427	162802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3055		3055	186
Charges constatées d’avance	943		943	1168
TOTAL (II)	177037	273	176764	221441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263526	594136	669390	713102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1056528		-1208328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67286		151800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1112814		-1045528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82943		167538	
Provisions pour charges	577		671	
TOTAL (III)	83520		168209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149957		151150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283845		229215	
Dettes fiscales et sociales	256397		187188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6644		5634	
Autres dettes	1001840		1016083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1698684		1590421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669390		713102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2774		2774	
Production vendue biens				
Production vendue services	2843132		2843132	2765823
Chiffres d’affaires nets	2845906		2845906	2765823
				
Production stockée				
Production immobilisée			1350	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143266	135646
Autres produits			6	31038
Total des produits d’exploitation (I)			2990528	2932508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147252	141683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2493	6641
Autres achats et charges externes			1063679	1119496
Impôts, taxes et versements assimilés			171179	138191
Salaires et traitements			1163598	1072430
Charges sociales			388065	310308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92594	118372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101	671
Autres charges			-6	5512
Total des charges d’exploitation (II) 			3029020	2913303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38491	19205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7215	7017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7215	7017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7215	-7017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45706	12188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2699		159268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2699		159268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2487		6519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2487		22225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212		137043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21792		-2570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2993227		3091776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060514		2939976	
BENEFICE OU PERTE	-67286		151800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568		
Total Immobilisations corporelles		991363		93559
Total Immobilisations financières				
Total Général		992930		93559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1084922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1086490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	891	278		1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500378	92316		592694
AMORTISSEMENTS Total Général	501270	92594		593863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83520
Total Provisions pour risques et charges	168209	101	84790	83520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401		128	273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401		128	273
TOTAL GENERAL	168610	101	84918	83793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1438	1438		
Autres créances clients	24595	24595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1580	1580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63118	63118		
T. V. A.	38419	38419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22683	22683		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14627	14627		
Charges constatées d’avance	943	943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167403	167403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149957			149957
Fournisseurs et comptes rattachés	283845	283845		
Personnel et comptes rattachés	104593	104593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104647	104647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507	507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46649	46649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6644	6644		
Groupe et associés	983190		983190	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18651	18651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698684	565537	983190	149957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel