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BILAN MAISON DE RETRAITE LES ALYSSES 2017 Siren 348165697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1568	891	676	1048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246929	38579	208350	229011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190029	151462	38568	72165
Autres immobilisations corporelles	554404	310338	244067	298649
Immobilisations en cours				4005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	992930	501270	491661	604879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9072		9072	15712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1614
Clients et comptes rattachés	48616	401	48215	77159
Autres créances	162802		162802	252252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186		186	126
Charges constatées d’avance	1168		1168	2026
TOTAL (II)	221842	401	221441	348890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214773	501670	713102	953769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1208328		-837607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151800		-370721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1045528		-1197328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167538		232868	
Provisions pour charges	671			
TOTAL (III)	168209		232868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150		7950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151150		151730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229215		187160	
Dettes fiscales et sociales	187188		271779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5634		16110	
Autres dettes	1016083		1283500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590421		1918229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713102		953769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2765823		2765823	2721041
Chiffres d’affaires nets	2765823		2765823	2721041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135646	73700
Autres produits			31038	2
Total des produits d’exploitation (I)			2932508	2794744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141683	158490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6641	-2277
Autres achats et charges externes			1119496	1124043
Impôts, taxes et versements assimilés			138191	195025
Salaires et traitements			1072430	1036660
Charges sociales			310308	325717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118372	120196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			671	163962
Autres charges			5512	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2913303	3126267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19205	-331523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				38
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7017	6873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7017	6873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7017	-6835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12188	-338358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159268		68413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159268		68413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6519		68619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15707		12353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22225		80972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137043		-12558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2570		19805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3091776		2863195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939976		3233916	
BENEFICE OU PERTE	151800		-370721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650		
Total Immobilisations corporelles		988666		20861
Total Immobilisations financières				
Total Général		990316		20861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82	1568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18165	991363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18247	992930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	602	314	25	891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384835	118058	2515	500378
AMORTISSEMENTS Total Général	385438	118372	2540	501270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168209
Total Provisions pour risques et charges	232868	671	65330	168209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14614		14213	401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14614		14213	401
TOTAL GENERAL	247482	671	79543	168610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		671	79543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2114			
Autres créances clients	46501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35043			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23416			
Divers				
Groupe et associés	70319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32348			
Charges constatées d’avance	1168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211730	211730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151150			
Fournisseurs et comptes rattachés	229215	229215		
Personnel et comptes rattachés	61660	61660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87725	87725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37803	37803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5634	5634		
Groupe et associés	983049		983049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33034	33034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590421	456222	983049	151150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51		38