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BILAN MAISON DE RETRAITE LES ALYSSES 2016 Siren 348165697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	602	1048	1378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	254023	25012	229011	168854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188176	116011	72165	103884
Autres immobilisations corporelles	542462	243812	298649	360877
Immobilisations en cours	4005		4005	3103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	990316	385438	604879	638095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15712		15712	13435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1614		1614	
Clients et comptes rattachés	91773	14614	77159	56463
Autres créances	252252		252252	222832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126		126	403
Charges constatées d’avance	2026		2026	2468
TOTAL (II)	363504	14614	348890	295602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353821	400052	953769	933698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-837607		-854639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370721		17032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1197328		-826607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232868		85296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232868		85296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7950		6651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151730		141705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187160		232846	
Dettes fiscales et sociales	271779		197297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16110		10005	
Autres dettes	1283500		1086505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1918229		1675009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953769		933698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2721041		2721041	2669943
Chiffres d’affaires nets	2721041		2721041	2669943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73700	109965
Autres produits			2	143116
Total des produits d’exploitation (I)			2794744	2923024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158490	192573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2277	-5421
Autres achats et charges externes			1124043	1132903
Impôts, taxes et versements assimilés			195025	178148
Salaires et traitements			1036660	906711
Charges sociales			325717	324044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120196	117508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4436	3698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163962	85296
Autres charges			15	-720
Total des charges d’exploitation (II) 			3126267	2934739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331523	-11716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	
Total des produits financiers (V)			38	10112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6873	9385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6873	9385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6835	727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338358	-10989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68413		6436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68413		41054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68619		10309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12353		2725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80972		13034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12558		28021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19805			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2863195		2974190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233916		2957158	
BENEFICE OU PERTE	-370721		17032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650		
Total Immobilisations corporelles		924385		104455
Total Immobilisations financières				
Total Général		926035		104455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4597		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4597	35577	988666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4597	35577	990316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272	330		602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287668	119866	22699	384835
AMORTISSEMENTS Total Général	287940	120196	22699	385438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232868
Total Provisions pour risques et charges	85296	163962	16390	232868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10631	4436	453	14614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10631	4436	453	14614
TOTAL GENERAL	95927	168398	16843	247482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168398	16843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77088			
Autres créances clients	14685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6165			
Charges constatées d’avance	2025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347434	347434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7950	7950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151730	151730		
Fournisseurs et comptes rattachés	187160	187160		
Personnel et comptes rattachés	92888	92888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100467	100467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36264	36264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42160	42160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16110	16110		
Groupe et associés	1254852		1254852	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28648	28648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918229	663376	1254852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38