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BILAN LES DOMAINES DE CESTAS 2016 Siren 348115981
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7643 4707 2936
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 107897 30578 77319 80736
Constructions 107752 56986 50766 26096
Installations techniques, matériel et outillage industriels 187238 153441 33797 39984
Autres immobilisations corporelles 159854 100998 58856 64782
Immobilisations en cours 165562 165562 100379
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200 200
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 736145 346710 389435 312177
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8881 8881 8031
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9 9
Clients et comptes rattachés 25162 25162 27522
Autres créances 660184 660184 1065290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 166510 166510 238
Charges constatées d’avance 5713 5713 3612
TOTAL (II) 866458 866458 1104693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1602603 346710 1255893 1416870
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5081 5081
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 290488 290488
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195626 131363
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 529308 465045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22907
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22907
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151898 338340
Emprunts et dettes financières divers (4) 57339 57068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 233488 280805
Dettes fiscales et sociales 238987 230841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19198
Autres dettes 12579 2666
Produits constatés d’avance (2) 32294
TOTAL (IV) 726585 928918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1255893 1416870
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 669585 823436
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 151898 275494
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1384247 1384247 1403391
Chiffres d’affaires nets 1384247 1384247 1403391
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 843103 851595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37084 31807
Autres produits 67 21
Total des produits d’exploitation (I) 2264501 2286814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 86144 87564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -850 145
Autres achats et charges externes 468131 564559
Impôts, taxes et versements assimilés 85728 85650
Salaires et traitements 951302 924896
Charges sociales 345348 325844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41267 45621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 329 128
Total des charges d’exploitation (II) 1977401 2034408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 287100 252406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4 99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4 99
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14012 8861
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14012 8861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14008 -8762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 273091 243644
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8305 2286
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8305 2286
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13999 2098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13999 2098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5694 188
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71771 112469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2272809 2289199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2077183 2157836
BENEFICE OU PERTE 195626 131363
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 72688
Renvois : Transfert de charges 37084 29689
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 309 77
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3719 3924
Total Immobilisations corporelles 613701 114601
Total Immobilisations financières 200
Total Général 617620 118525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7643
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 728302
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 736145
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3719 988 4707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 301724 40279 342003
AMORTISSEMENTS Total Général 305443 41267 346710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22907 22907
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22907 22907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1082
- Financières
- Exceptionnelles 21825
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 110
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43748
Autres impôts, taxes versements assimilés 438
Divers
Groupe et associés 607036
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8851
Charges constatées d’avance 5713
TOTAL ETAT DES CREANCES 691058 691058
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 151898 151898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 57000 57000
Fournisseurs et comptes rattachés 233488 233488
Personnel et comptes rattachés 116779 116779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94828 94828
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2116 2116
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25265 25265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 339 339
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12579 12579
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 32294 32294
TOTAL – ETAT DES DETTES 726585 669585 57000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62807
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel