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BILAN LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN 2021 Siren 348147059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44129	44129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55643		55643	55643
Constructions	1177934	1050706	127228	109464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527269	386903	140366	122124
Autres immobilisations corporelles	740583	416012	324571	366022
Immobilisations en cours	239800		239800	239270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66545		66545	66545
Autres immobilisations financières	168810		168810	168810
TOTAL (I)	3020732	1897751	1122981	1127896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18097		18097	10287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14535		14535	11229
Autres créances	321450		321450	245075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8834		8834	195
Charges constatées d’avance	1542		1542	1785
TOTAL (II)	364461		364461	268572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385193	1897751	1487442	1396469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325025		325025	
Report à nouveau	-18961		-253616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326449		234654	
Subventions d’investissement	171871		276712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848384		626776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8225			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8225			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			94	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136765		149654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126570		293042	
Dettes fiscales et sociales	334945		290722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2066		6409	
Autres dettes	598		3914	
Produits constatés d’avance (2)	29884		25856	
TOTAL (IV)	630832		769692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487442		1396469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	88
Production vendue biens				
Production vendue services	4481043		4481043	3845696
Chiffres d’affaires nets	4481098		4481098	3845785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82191	113741
Autres produits			1529	12
Total des produits d’exploitation (I)			4564820	3959539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177503	167544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7809	-2253
Autres achats et charges externes			1434345	1460151
Impôts, taxes et versements assimilés			173636	141983
Salaires et traitements			1616068	1337605
Charges sociales			571761	389465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144405	137785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8225	
Autres charges			8980	7836
Total des charges d’exploitation (II) 			4127142	3640467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437677	319071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	1826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	1826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1844	-1826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435833	317245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8411		8740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8411		8740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8411		8740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117796		91332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4573232		3968279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4246782		3733625	
BENEFICE OU PERTE	326449		234654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44130		
Total Immobilisations corporelles		2606605		139490
Total Immobilisations financières		235371		
Total Général		2886107		139490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4864	2741231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235371
Total Général			4864	3020733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44130			44130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714080	144406	4864	1853622
AMORTISSEMENTS Total Général	1758210	144406	4864	1897751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8226
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8226		8226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8226		8226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66545		66545	
Autres immobilisations financières	168811		168811	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14536	14536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38594	38594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359108	359108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43372	43372		
Charges constatées d’avance	1543	1543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692525	457169	235356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136766		136766	
Fournisseurs et comptes rattachés	126571	126571		
Personnel et comptes rattachés	133778	133778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174961	174961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4772	4772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21435	21435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2067	2067		
Groupe et associés	119640	119640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599	599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29885	29885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750473	613707	136766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel