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BILAN KNAUF INDUSTRIES NORD 2021 Siren 348112467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48394	48394		
Fonds commercial	258752		258752	258752
Autres immobilisations incorporelles	24391		24391	24391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3738372	2475081	1263291	1484673
Constructions	14321437	8816840	5504597	6015712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31838375	28430659	3407716	3115901
Autres immobilisations corporelles	829883	678646	151237	141239
Immobilisations en cours	1597031		1597031	206301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13576571		13576571	15060636
Autres immobilisations financières	4492		4492	4492
TOTAL (I)	66237702	40449621	25788081	26312099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1569436	10392	1559044	1176304
En cours de production de biens	311349		311349	280657
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1436404	36809	1399595	1260323
Marchandises	577561	15513	562047	583577
Avances et acomptes versés sur commandes	99650		99650	132649
Clients et comptes rattachés	6480563	752839	5727723	5349731
Autres créances	5879878		5879878	4014691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430		1430	4057
Charges constatées d’avance	11338		11338	48602
TOTAL (II)	16367613	815555	15552057	12850594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82605316	41265177	41340139	39162694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9732120		9732120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973211		973211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19391099		17292538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521188		2098561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	910673		534122	
TOTAL (I)	33528293		30630553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		14150	
Provisions pour charges	769589		774564	
TOTAL (III)	779589		788714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4638766		3969177	
Dettes fiscales et sociales	1370002		1607565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1023187		2166255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7032256		7743426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41340139		39162694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7032256		7743426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	906166	393598	1299765	1487456
Production vendue biens	28312834	2098042	30410877	25476748
Production vendue services	61084	11472	72557	127027
Chiffres d’affaires nets	29280086	2503113	31783199	27091232
				
Production stockée			173781	79726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93107	276210
Autres produits			49362	22099
Total des produits d’exploitation (I)			32099451	27469269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906417	784143
Variation de stock (marchandises)			3386	275703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10465321	9128017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-393428	-524746
Autres achats et charges externes			9795638	7283057
Impôts, taxes et versements assimilés			477545	757392
Salaires et traitements			3629849	3880716
Charges sociales			1430619	1322279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1960049	1772762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74949	30065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			8869	2546
Total des charges d’exploitation (II) 			28369217	24711937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3730233	2757331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37500	40000
Autres intérêts et produits assimilés			8629	32369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46129	72373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19937	22438
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19943	22438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26186	49935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3756420	2807267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128778		4269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79984		16854	
Total des produits exceptionnels (VII)	400973		21123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4115		1381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456535		15450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473190		16831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72216		4292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182949		44516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	980066		668482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32546555		27562766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30025366		25464204	
BENEFICE OU PERTE	2521188		2098561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331538		
Total Immobilisations corporelles		49892441		2924210
Total Immobilisations financières		15065129		1516186
Total Général		65289108		4440396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331538
Virement postes immobilisations corporelles en cours		167351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			491551	52325100
Prêts et immobilisations financières			3000251	
Total Immobilisations financières			3000251	13581064
Total Général			3491802	66237702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48394			48394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38928614	1960049	487436	40401227
AMORTISSEMENTS Total Général	38977009	1960049	487436	40449621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				678311
Total Provisions réglementées	534122	456535	79984	910673
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				769589
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	788714	10000	19125	779589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30064	62715	30064	62715
Sur comptes clients	755365	12233	14759	752839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	785430	74949	44824	815555
TOTAL GENERAL	2108266	541484	143933	2505818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84949	63949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		456535	79984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13576571	13576571		
Autres immobilisations financières	4492	4492		
Clients douteux ou litigieux	888366	888366		
Autres créances clients	5592196	5592196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1132	1132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468440	468440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5351906	5351906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58399	58399		
Charges constatées d’avance	11338	11338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25952844	25952844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4638766	4638766		
Personnel et comptes rattachés	544587	544587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545790	545790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210456	210456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69167	69167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1023187	1023187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7032256	7032256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3231877		2946224	
Location, charges locatives et de copropriété	277047		224490	
Personnel extérieur à l’entreprise	637692		556429	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68477		60781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5580543		3495130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9795638		7283057	
Taxe professionnelle	153196		385101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	324349		372291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	477545		757392	
Montant de la TVA. collectée	7168788		5708668	
Total TVA. déductible sur biens et services	4622933		4027334	
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105