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BILAN KNAUF INDUSTRIES NORD 2019 Siren 348112467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48394	48394		5406
Fonds commercial	258752		258752	258752
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3738373	2026889	1711484	1938317
Constructions	12403741	7669926	4733815	5137019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29015676	27053374	1962302	2215115
Autres immobilisations corporelles	726928	688874	38054	67416
Immobilisations en cours	986951		986951	30949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				251006
Autres titres immobilisés				
Prêts	16077618		16077618	13051310
Autres immobilisations financières	4492		4492	4492
TOTAL (I)	63285317	37487457	25797861	22984175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663551	2654	660897	866613
En cours de production de biens	355037	69	354968	270834
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1127376	43276	1084100	1099797
Marchandises	864194		864194	459164
Avances et acomptes versés sur commandes	348329		348329	464880
Clients et comptes rattachés	6330671	756135	5574536	5904684
Autres créances	3591565		3591565	2454198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42718		42718	86393
Charges constatées d’avance	26256		26256	36322
TOTAL (II)	13349697	802135	12547562	11642885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76635014	38289591	38345423	34627060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9732120		9732120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973212		973212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14583290		12589786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2709248		1993504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	535526		504452	
TOTAL (I)	28533396		25793074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108007		80207	
Provisions pour charges	908303		906823	
TOTAL (III)	1016310		987030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2028		1510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4423885		5481562	
Dettes fiscales et sociales	1367275		1330002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3002529		1024535	
Produits constatés d’avance (2)			9347	
TOTAL (IV)	8795717		7846956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38345423		34627060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	610644	174667	785311	824659
Production vendue biens	29231316	1498826	30730142	31898179
Production vendue services	-2765	-1026	-3790	171781
Chiffres d’affaires nets	29839195	1672468	31511663	32894619
				
Production stockée			72239	-208584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150762	186030
Autres produits			25368	10327
Total des produits d’exploitation (I)			31760032	32882392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026888	1042185
Variation de stock (marchandises)			-406815	-344451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10624084	10381786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			223074	79837
Autres achats et charges externes			8769741	10533820
Impôts, taxes et versements assimilés			760588	745139
Salaires et traitements			3560253	3528434
Charges sociales			1568514	1598681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1790636	2042429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32571	52014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11480	19814
Autres charges			62696	76365
Total des charges d’exploitation (II) 			28023708	29756054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3736324	3126338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32500	20752
Autres intérêts et produits assimilés			7032	6193
Reprises sur provisions et transferts de charges			1705494	
Différences positives de change			250	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1745026	27195
Dotations financières sur amortissements et provisions			527182	
Intérêts et charges assimilées			23596	22418
Différences négatives de change			960	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23596	550560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1721431	-523365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5457754	2602973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347980		6178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251006		55208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6741		289865	
Total des produits exceptionnels (VII)	605727		351251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23800		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1956500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018115		967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1412388		350284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175667		138133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1160451		821620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34110785		33260838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31401537		31267334	
BENEFICE OU PERTE	2709248		1993504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331538		
Total Immobilisations corporelles		45074742		1829019
Total Immobilisations financières		15012303		3048044
Total Général		60418583		4877063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32093	46871668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1978236	16082111
Total Général			2010329	63285317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42988	5406		48394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35685926	1785230	32093	37439062
AMORTISSEMENTS Total Général	35728914	1790636	32093	37487457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535526
Total Provisions réglementées	504452	37815	6741	535526
Provisions pour litiges				108007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				908303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	987030	29280		1016310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49770	25721	29492	45999
Sur comptes clients	803614	6849	54328	756135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2558878	32571	1789315	802135
TOTAL GENERAL	4050360	99666	1796056	2353971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61851	83821	
                                             - Financières			1705494	
                                            - Exceptionnelles		37815	6741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16077618	16077618		
Autres immobilisations financières	4492	4492		
Clients douteux ou litigieux	892263	892263		
Autres créances clients	5438408	5438408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	907	907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275605	275605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40792	40792		
Groupe et associés	751682	751682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2522495	2522495		
Charges constatées d’avance	26256	26256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26030603	26030603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2028	2028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4423885	4423885		
Personnel et comptes rattachés	583345	583345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592503	592503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101278	101278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90149	90149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3002529	3002529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8795717	8795717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel