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BILAN KNAUF INDUSTRIES NORD 2018 Siren 348112467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48394	42988	5406	
Fonds commercial	258752		258752	258752
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3738373	1800056	1938317	2166342
Constructions	12307907	7170888	5137019	4375438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28254285	26039170	2215115	2646192
Autres immobilisations corporelles	743228	675812	67416	35340
Immobilisations en cours	30949		30949	1514111
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1956500	1705494	251006	778188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13051310		13051310	
Autres immobilisations financières	4492		4492	5476
TOTAL (I)	60418583	37434408	22984175	11804232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880969	14357	866613	948821
En cours de production de biens	273474	2641	270834	393562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1131839	32042	1099797	1188347
Marchandises	459895	731	459164	112516
Avances et acomptes versés sur commandes	464880		464880	112748
Clients et comptes rattachés	6708298	803614	5904684	6540020
Autres créances	2454198		2454198	11356558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86393		86393	307637
Charges constatées d’avance	36322		36322	84088
TOTAL (II)	12496269	853384	11642885	21044297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72914852	38287793	34627060	32848529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9732120		9732120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973212		973212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12589786		10166507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1993504		2423279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	504452		794317	
TOTAL (I)	25793074		24089435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80207		80207	
Provisions pour charges	906823		887009	
TOTAL (III)	987030		967216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5481562		5572381	
Dettes fiscales et sociales	1330002		1260439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1024535		895676	
Produits constatés d’avance (2)	9347		63382	
TOTAL (IV)	7846956		7791878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34627060		32848529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781929	42730	824659	425158
Production vendue biens	29832364	2065816	31898179	32029777
Production vendue services	161505	10276	171781	152196
Chiffres d’affaires nets	30775798	2118822	32894619	32607131
				
Production stockée			-208584	102069
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186030	269311
Autres produits			10327	3497
Total des produits d’exploitation (I)			32882392	32982008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042185	414983
Variation de stock (marchandises)			-344451	-19695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10381786	10787133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79837	-194259
Autres achats et charges externes			10533820	10549170
Impôts, taxes et versements assimilés			745139	702397
Salaires et traitements			3528434	3486754
Charges sociales			1598681	1535980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2042429	2478723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52014	60514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19814	90550
Autres charges			76365	43643
Total des charges d’exploitation (II) 			29756054	29935893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3126338	3046115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20752	
Autres intérêts et produits assimilés				5351
Reprises sur provisions et transferts de charges			37390	37390
Différences positives de change			250	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27195	42799
Dotations financières sur amortissements et provisions			527182	
Intérêts et charges assimilées			22418	17094
Différences négatives de change			960	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			550560	17121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523365	25678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2602973	3071793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6178		216949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55208		87557	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289865		92418	
Total des produits exceptionnels (VII)	351251		396924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967		4205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967		103141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350284		293783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138133		129416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	821620		812881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33260838		33421731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31267334		30998452	
BENEFICE OU PERTE	1993504		2423279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324270		7269
Total Immobilisations corporelles		44548730		691960
Total Immobilisations financières		1961976		13051310
Total Général		46834976		13750538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165947	45074742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			984	15012303
Total Général			166931	60418583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41126	1863		42988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33811306	2040567	165947	35685926
AMORTISSEMENTS Total Général	33852432	2042429	165947	35728914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				504452
Total Provisions réglementées	794317		289865	504452
Provisions pour litiges				80207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				906823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	967216	19814		987030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1705494
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46901	49770	46901	49770
Sur comptes clients	882592	2244	81221	803614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2107805	579196	128122	2558878
TOTAL GENERAL	3869338	599010	417987	4050360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71828	128122	
                                             - Financières		527182		
                                            - Exceptionnelles			289865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13051310	13051310		
Autres immobilisations financières	4492	4492		
Clients douteux ou litigieux	945942	945942		
Autres créances clients	5762356	5762356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543176	543176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218597	218597		
Groupe et associés	1667624	1667624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24620	24620		
Charges constatées d’avance	36322	36322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22254621	22254621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510	1510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5481562	5481562		
Personnel et comptes rattachés	555613	555613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600416	600416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121715	121715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52258	52258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1024535	1024535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9347	9347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7846956	7846956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel