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BILAN KNAUF INDUSTRIES NORD 2017 Siren 348112467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41126	41126		
Fonds commercial	258752		258752	53442
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3738373	1572031	2166342	2343000
Constructions	11087028	6711590	4375438	4756779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27539167	24892975	2646192	3702730
Autres immobilisations corporelles	670050	634710	35340	56641
Immobilisations en cours	1514111		1514111	700330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1956500	1178312	778188	740798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476		5476	5476
TOTAL (I)	46834976	35030744	11804232	12383588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	962536	13714	948821	746114
En cours de production de biens	393562		393562	408353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1218747	30400	1188347	1058591
Marchandises	115304	2787	112516	95609
Avances et acomptes versés sur commandes	112748		112748	12600
Clients et comptes rattachés	7422612	882592	6540020	6231000
Autres créances	11356558		11356558	9109430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307637		307637	158164
Charges constatées d’avance	84088		84088	55782
TOTAL (II)	21973790	929493	21044297	17875643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68808766	35960237	32848529	30259230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9732120		9732120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973212		973212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10166507		8048457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2423279		2118050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	794317		886735	
TOTAL (I)	24089435		21758574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80207		160493	
Provisions pour charges	887009		861666	
TOTAL (III)	967216		1022159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5572381		4726822	
Dettes fiscales et sociales	1260439		1528875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895676		1159113	
Produits constatés d’avance (2)	63382		63687	
TOTAL (IV)	7791878		7478497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32848529		30259230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347886	77272	425158	755805
Production vendue biens	30334320	1695457	32029777	35548226
Production vendue services	152196		152196	76820
Chiffres d’affaires nets	30834402	1772729	32607131	36380852
				
Production stockée			102069	-81093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269311	91730
Autres produits			3497	31
Total des produits d’exploitation (I)			32982008	36391520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414983	608177
Variation de stock (marchandises)			-19695	116816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10787133	11477646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194259	-119859
Autres achats et charges externes			10549170	12289171
Impôts, taxes et versements assimilés			702397	763912
Salaires et traitements			3486754	3564195
Charges sociales			1535980	1564179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2478723	2580472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60514	71799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90550	85969
Autres charges			43643	30063
Total des charges d’exploitation (II) 			29935893	33032540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3046115	3358980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5351	4987
Reprises sur provisions et transferts de charges			37390	
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42799	4987
Dotations financières sur amortissements et provisions				330017
Intérêts et charges assimilées			17094	17100
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17121	347117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25678	-342130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3071793	3016850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216949		117504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87557		12178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92418		117304	
Total des produits exceptionnels (VII)	396924		246986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4205		13854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98936		23710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103141		42405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293783		204581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129416		171337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812881		932044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33421731		36643493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30998452		34525443	
BENEFICE OU PERTE	2423279		2118050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118960		205310
Total Immobilisations corporelles		43134993		1755604
Total Immobilisations financières		1961976		
Total Général		45215929		1960914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324270
Virement postes immobilisations corporelles en cours		527633		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341867	44548730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1961976
Total Général			341867	46834976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41126			41126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31575513	2478723	242930	33811306
AMORTISSEMENTS Total Général	31616639	2478723	242930	33852432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				794317
Total Provisions réglementées	886735		92418	794317
Provisions pour litiges				80207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				887009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1022159	90550	145493	967216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1178312
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65458	46901	65458	46901
Sur comptes clients	921656	13613	52677	882592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2202816	60514	155525	2107805
TOTAL GENERAL	4111710	151064	393436	3869338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151064	263628	
                                             - Financières			37390	
                                            - Exceptionnelles			92418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476	5476		
Clients douteux ou litigieux	1040401			
Autres créances clients	6382210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	470094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26368			
Groupe et associés	10772950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82327			
Charges constatées d’avance	84088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18868735	18868735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5572381	5572381		
Personnel et comptes rattachés	589020	589020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595279	595279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76140	76140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895676	895676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63382	63382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7791878	7791878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113