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BILAN KNAUF INDUSTRIES NORD 2016 Siren 348112467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41126	41126		
Fonds commercial	53442		53442	53442
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3686214	1343215	2343000	2571620
Constructions	11071099	6314320	4756779	5135060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26990027	23287297	3702730	3777941
Autres immobilisations corporelles	687322	630681	56641	45097
Immobilisations en cours	700330		700330	1025639
Avances et acomptes				60293
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1956500	1215702	740798	1070815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476		5476	4569
TOTAL (I)	45215929	32832341	12383588	13768867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768276	22163	746114	633926
En cours de production de biens	411751	3398	408353	344510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1098488	39897	1058591	1209967
Marchandises	95609		95609	210568
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	
Clients et comptes rattachés	7152656	921656	6231000	7186483
Autres créances	9109430		9109430	5566838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158164		158164	55829
Charges constatées d’avance	55782		55782	68470
TOTAL (II)	18862756	987114	17875643	15276590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64078685	33819454	30259230	29045457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9732120		9732120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973212		909590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8048457		5496143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2118050		2615936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	886735		999198	
TOTAL (I)	21758574		19752987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160493		145493	
Provisions pour charges	861666		818687	
TOTAL (III)	1022159		964180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9408	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4726822		5984177	
Dettes fiscales et sociales	1528875		1458150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159113		837519	
Produits constatés d’avance (2)	63687		39036	
TOTAL (IV)	7478497		8328290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30259230		29045457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625033	130772	755805	850686
Production vendue biens	33699182	1849044	35548226	35185262
Production vendue services	43052	33768	76820	320990
Chiffres d’affaires nets	34367267	2013584	36380852	36356938
				
Production stockée			-81093	150794
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91730	32677
Autres produits			31	6195
Total des produits d’exploitation (I)			36391520	36546604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608177	902498
Variation de stock (marchandises)			116816	-94306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11477646	12145609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119859	-102160
Autres achats et charges externes			12289171	12122095
Impôts, taxes et versements assimilés			763912	762412
Salaires et traitements			3564195	3692580
Charges sociales			1564179	1628236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2580472	2529627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71799	53203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85969	82881
Autres charges			30063	3059
Total des charges d’exploitation (II) 			33032540	33725734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3358980	2820870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4987	9730
Reprises sur provisions et transferts de charges				614298
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4987	624028
Dotations financières sur amortissements et provisions			330017	31300
Intérêts et charges assimilées			17100	25791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347117	57091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342130	566937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3016850	3387807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12178			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117304		250687	
Total des produits exceptionnels (VII)	246986		250687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13854		14834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23710		19223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4841		4799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42405		38856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204581		211832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171337		164212	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	932044		819490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36643493		37421319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34525443		34805382	
BENEFICE OU PERTE	2118050		2615936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118960		
Total Immobilisations corporelles		42370172		1608305
Total Immobilisations financières		1961069		984
Total Général		44450201		1609289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			843485	43134993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	1961976
Total Général			843561	45215929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41126			41126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29754523	2580472	759482	31575513
AMORTISSEMENTS Total Général	29795648	2580472	759482	31616639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				886735
Total Provisions réglementées	999198	4841	117304	886735
Provisions pour litiges				160493
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				861666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	964180	57979		1022159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1215702
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53203	65458	53203	65458
Sur comptes clients	950863	6342	35549	921656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1889751	401816	88752	2202816
TOTAL GENERAL	3853129	464636	206056	4111710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129778	88752	
                                             - Financières		330017		
                                            - Exceptionnelles		4841	117304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476	5476		
Clients douteux ou litigieux	1087071			
Autres créances clients	6065585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14845			
Groupe et associés	8570993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87215			
Charges constatées d’avance	55782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16323344	16323344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4726822	4726822		
Personnel et comptes rattachés	600360	600360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595424	595424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192083	192083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141008	141008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442549	442549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716564	716564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63687	63687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7478497	7478497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	116