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BILAN EXPERTISE COMPTABLE AGENCE 7 2016 Siren 348142787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510	510		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17644	17643		60
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22502		22502	22502
TOTAL (I)	269329	18153	251176	251236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645464	37315	608149	432957
Autres créances	44199		44199	30273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70456		70456	160073
Charges constatées d’avance	12932		12932	15989
TOTAL (II)	773051	37315	735736	639293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042380	55468	986912	890529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492450		438911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58616		93539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593415		574800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18752			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15152		25873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116994		88683	
Dettes fiscales et sociales	233434		191750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9039		9423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374744		315729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986912		890529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374744		315124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119		119	
Production vendue biens				
Production vendue services	728758		728758	768735
Chiffres d’affaires nets	728877		728877	768735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13077	14255
Autres produits			10	889
Total des produits d’exploitation (I)			741963	783879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234005	237721
Impôts, taxes et versements assimilés			22289	18560
Salaires et traitements			289059	285028
Charges sociales			105389	113957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60	893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18752	3518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	502
Total des charges d’exploitation (II) 			669558	660178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72406	123701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4674	7396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4674	7396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4213	7060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76619	130761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18003		35722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746637		791275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688021		697736	
BENEFICE OU PERTE	58616		93539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13077		14138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231183		
Total Immobilisations corporelles		28275		
Total Immobilisations financières		22502		
Total Général		281960		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	229183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10632	17644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22502
Total Général			12632	269329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510		2000	510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28215	60	10632	17643
AMORTISSEMENTS Total Général	30725	60	12632	18153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18752
Total Provisions pour risques et charges		18752		18752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37315			37315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37315			37315
TOTAL GENERAL	37315	18752		56067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22502			
Clients douteux ou litigieux	44129			
Autres créances clients	601335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3544			
Impôts sur les bénéfices	22573			
T. V. A.	16718			
Autres impôts, taxes versements assimilés	828			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535			
Charges constatées d’avance	12932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725097	702595	22502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116994	116994		
Personnel et comptes rattachés	44812	44812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24166	24166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103991	103991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5865	5865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69752	69752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9039	9039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374744	374744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13359		20496	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46049		72668	
Location, charges locatives et de copropriété	75227		67567	
Personnel extérieur à l’entreprise			11363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191		934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112538		85189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234005		237721	
Taxe professionnelle	269		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22020		18293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22289		18560	
Montant de la TVA. collectée	146415		154336	
Total TVA. déductible sur biens et services	59846		78328	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5